证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话会议） 国海证券：董伯骏 李娟廷 李高远 申万宏源：马昕晔 开源证券：张晓锋 宋梓荣 华创证券：郑轶 杨欣悦 中信证券：孙臣兴 融通基金：孙卫党 嘉实基金：朱泓尧 活动参与人 汇添富基金：李泽昱 汇丰晋信：叶繁 员 国开泰富基金：陈晴 野村资管：吴刚祥 泰康资管：王建军 拾贝投资：郑晖 江苏瑞华投资：杨霖沁 上海牛乎资管：赵欣 上海度势投资：顾宝成 苏州龙远投资：李声农 盈科资本：周峰春 安华农业保险：李斌 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥5,393,793,704.88, representing a 40.68% increase compared to ¥3,834,042,856.11 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.33% to ¥203,369,876.81 from ¥314,474,504.11 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 43.58% to ¥184,895,597.76 compared to ¥327,717,953.08 in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 45.16% to ¥0.17 from ¥0.31 in the same period last year[4] - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 2.54% from 6.00% year-on-year, a decline of 3.46 percentage points[4] - The company reported a net profit for Q3 2023 of CNY 699,365,705.31, a decrease of 46.5% compared to CNY 1,312,745,507.76 in Q3 2022[27] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 822,740,477.73, down 49.6% from CNY 1,633,791,443.07 in the same period last year[27] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 698,942,255.80, down from CNY 1,312,976,256.01 in Q3 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 7.42% to ¥20,092,329,730.27 from ¥18,704,796,306.15 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders increased by 5.58% to ¥8,108,743,910.69 from ¥7,680,012,717.36 at the end of the previous year[4] - Current liabilities rose to ¥9,231,475,416.11, compared to ¥9,035,164,216.37, indicating an increase of 2.2%[23] - Long-term borrowings increased significantly to ¥2,461,449,900.00 from ¥1,702,600,000.00, a rise of 44.6%[23] - Total liabilities reached approximately ¥10.95 billion, with current liabilities at ¥9.04 billion and non-current liabilities at ¥1.91 billion[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 56.09% to ¥515,146,026.10 compared to ¥1,173,109,441.38 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 515,146,026.10, a decline of 56.1% compared to CNY 1,173,109,441.38 in Q3 2022[28] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 3,090,638,011.41 in Q3 2023, compared to CNY 1,157,473,625.85 in Q3 2022[29] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 1,466,845,660.37, down from CNY 2,524,631,870.28 at the beginning of the period[29] Investments and Acquisitions - The company successfully acquired exploration rights for the Ajuo phosphate mine in Leibo County on August 1, 2023[19] - The registered capital of the wholly-owned subsidiary Leibo Kerry Phosphate Chemical Co., Ltd. was increased from CNY 430 million to CNY 1.28 billion[19] - The company completed the non-public issuance of shares, which was released from restrictions on July 6, 2023[18] - The company is actively advancing the registration procedures for the phosphate mining rights acquired[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,812[15] - The top shareholder, Song Rui, holds 25.55% of shares, amounting to 308,532,949 shares, with 108,900,000 shares pledged[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥224,568,644.47, compared to ¥191,925,514.54 in the previous year, marking a rise of 17.0%[26] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥18,241,186.25 during the reporting period, contributing to its financial performance[6] - Non-recurring gains and losses totaled ¥18,474,279.05 for the current period, down from ¥152,914,782.83 year-to-date[6] - Investment income surged by 753.10% to ¥97,356,769.18, mainly from increased returns on hedging tools[12] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 8,948,325.65 in Q3 2023, compared to CNY 3,890,474.70 in Q3 2022[27] - The company reported a significant increase in cash outflows for purchasing fixed assets, totaling CNY 2,903,108,794.41 in Q3 2023, compared to CNY 1,147,452,451.26 in Q3 2022[29] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[24] Audit Status - The report indicates that the third-quarter report was not audited, which may affect investor confidence[34]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-070 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 10 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023 年第三季度报告》详见 公司 2 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-069 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 成都云图控股股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2023年10月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年10月26日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股 9楼会议室 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公 ...

中华人民共和国证券法》等国家相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 相关业务规则以及 成都云图控股股份有限公司章程》，制定本规则。 第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理 层实施监督，监事会向股东大会负责。 成都云图控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023年10月） 第一条 为完善法人治理结构，促进成都云图控股股份有限公司（（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织 和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据（ 中华人民共和国公司法》 1、根据 公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 4、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第三条 监事会应严格遵守（ 公司法》及其他法律、法规、规范性文件、其 他相关业务规则等关于监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会 职责，维护公司利益，尤其要关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司及 ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事应积极参加中国证监会、深圳证券交易所及中国上市公司协 会等机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力 ...

成都云图控股股份有限公司章程 （经2023年10月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...

第一条 目的 成都云图控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月） 为了保护成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 及国家有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及公司章程等有关规定，制 定《成都云图控股股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。若董事在任职期间出现本条第（一） 项、第（二） ...

成都云图控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使 股东权利及履行股东义务，依照（ 公司法》 证券法》和国家有关法律法规以及 公司章程》，制定（ 成都云图控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除持有公司公开发行股份前 已发行的 ...