中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款 用于实施募投项目的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意，公司向不 特定对象发行500,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"亿纬转 债"），募集资金总额为5,000,000,000.00元，债券面值为100元，发行数量为5,000.00 万张，扣除不含税的发行费用28,922,641.51元，实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具容诚验字[2025] 200Z0033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存 放于募集资金专项账户管理。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集 资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 序 号 | | | 1 | 1 | 23GWh | 圆柱磷酸 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）核准，由原 股东优先配售，配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易 系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）以包销方式，公司本 次发行面值总额为人民币5,000,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格按债券 面值，债券期限为6年。截至2025年3月28日止，公司发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）共募集人民币5,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民 币28,922,641.51元，本公司实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具容诚验字[2025] 200Z0033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专项账户管理。 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过500,000.00万元（含500,000.00万 元），本次募集资金投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 中信证券股份有限公司 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-036 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十七次会议于 2025 年 4 月 3 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 1 / 2 三、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有 效期的议案》 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-038 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款 用于实施募投项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开的第六届 董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款用 于实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金向公司子公司曲靖亿纬锂能有 限公司（以下简称"曲靖亿纬"）增资及提供借款，用于实施"23GWh圆柱磷酸铁锂 储能动力电池项目"，向曲靖亿纬增资金额不超过117,500万元，借款总额度不超过 192,500万元，借款期限为实际借款之日起一年，借款利率参考公司向银行取得同等期 限贷款的成本，可滚动使用。 本次增资及提供借款事项是基于"23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目"建设 需要，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用，不构成关联交易和《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-039 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度 和有效期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，惠州亿纬锂能 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开的第六届董事会第四十九次 会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全 的前提下，调整公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度 及有效期，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、2020年募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可（2020）1980号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额2,49 ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0301 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先 | | 1-3 | | | 投入募集资金投资项目鉴证报告 | | | | 2 | 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 | | 1-2 | | | 项说明 | | | 2 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0301 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿纬锂能公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿纬锂能公 司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-035 第六届董事会第四十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 4 月 3 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式 召开第六届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议 董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 截至2025年3月27日止，公司及子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称"曲靖亿 纬"）以自筹资金预先投入募集资金投资 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-034 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意，公司向不特定对 象发行500,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"亿纬转债"），募 集资金总额为5,000,000,000.00元，债券面值为100元，发行数量为5,000.00万张，扣除 不含税的发行费用28,922,641.51元，实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容 诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账 户管理。 二、募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券 交易所上市公司自律 ...