有色金属 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 9 日 300618.SZ 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 29.89 板块评级:强于大市 股价表现 (44%) (34%) (24%) (14%) (4%) 6% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Apr-24May-24 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------| | 寒锐钴业 \n(%) | \n今年 至今 | 深圳成指 \n1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | | 绝对 | 7.0 | (5.7) | 31.0 | (10.3) | | 相对深圳成指 | 4.5 | (8.3) | 21.7 | 3.8 | | 发行股数 ( 百万 ) | | | | 312.23 | | 流通股 ( 百万 ) | | | | 272.61 | | 总市值 ( 人 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-044 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.41%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-043 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中国进出口银行江苏省分行申请不超过 27,000 万元固定资产借 款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 27,000 万元，担保 期限为主合同项 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-042 南京寒锐钴业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》《2024 年第一季度报告》具体内 容详见于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-041 第五届董事会第三次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、季报内容、 格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第一季度的财务状况、经营成果 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,310,599,233.87, representing a 15.93% increase compared to CNY 1,130,528,379.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 30,663,376.35, a significant increase of 72.83% from CNY 17,741,671.24 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 61,051,279.78, up 70.24% from CNY 35,862,485.02 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.10, reflecting a 66.67% increase from CNY 0.06 in the same quarter last year[5] - Net profit increased by 103.06% compared to the same period last year, driven by expanded copper production capacity and sales growth[15] - Net profit for the current period was ¥40,074,306.64, compared to ¥19,735,328.59 in the previous period, representing a growth of 102.0%[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,185,933,900.61, which is a 5.31% increase from CNY 7,773,138,536.14 at the end of the previous year[5] - The total assets increased to CNY 8,185,933,900.61 from CNY 7,773,138,536.14, reflecting a growth of approximately 5.3%[28] - The company's non-current assets totaled CNY 3,630,344,836.88, up from CNY 3,419,912,670.77, indicating an increase of about 6.2%[28] - Total liabilities rose to CNY 2,869,287,074.35 from CNY 2,484,269,649.95, reflecting an increase of about 15.5%[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 5,223,763,060.27 from CNY 5,205,507,380.40, a growth of approximately 0.3%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 31,756,674.00, a decline of 134.69% compared to a positive CNY 91,545,403.81 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,756,674.00, a significant decrease from a net inflow of ¥91,545,403.81 in the previous period[37] - Net cash flow from investment activities was -302,151,792.07, compared to -87,788,110.22 in the previous period[39] - Cash inflow from financing activities totaled 806,453,696.21, down from 1,556,800,000.00 in the previous period[39] - Cash outflow from financing activities was 407,697,157.64, compared to 1,533,389,511.47 in the previous period[39] - Net cash flow from financing activities was 398,756,538.57, significantly higher than 23,410,488.53 in the previous period[39] - The net increase in cash and cash equivalents was 60,988,636.10, compared to 22,595,797.61 in the previous period[39] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,686,699,942.08, up from 1,660,636,455.15 in the previous period[39] Operational Metrics - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 0.59%, an increase of 0.24% compared to 0.35% in the same period last year[5] - The total current assets amounted to CNY 4,555,589,063.73, compared to CNY 4,353,225,865.37, reflecting a growth of approximately 4.6%[25] - The company reported a significant increase in sales revenue from cash received for goods sold, totaling ¥1,327,314,907.35, compared to ¥1,019,843,114.81 in the previous period[37] Expenses and Other Financials - Total operating costs increased to ¥1,221,880,515.31, up 13.0% from ¥1,081,405,169.37 in the previous period[31] - The company incurred financial expenses of ¥17,051,451.66, which is an increase from ¥6,241,114.94 in the previous period[31] - Research and development expenses for the current period were ¥19,283,111.20, slightly down from ¥20,671,180.57 in the previous period[31] - Other income increased to ¥4,176,524.04 from ¥1,580,499.64 in the previous period, marking a growth of 164.5%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,489[11] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss from the disposal of non-current assets amounting to CNY -3,468,201.42[6] - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 4,157,757.12[6]

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2023年任职期间，本人积极出席 相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员 会的各项提案，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见，并积极为公司发展 出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作出汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶邦银，1970年4月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、中共 党员，无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管 理干部学院管理系 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 大华核字[2024]0011005171 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-7 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005171 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-025 2024 年 04 月 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 公司可能面对的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分 配方案时 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以 维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了 董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责 情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作报告如 下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地 ...