证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-044 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.41%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-043 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中国进出口银行江苏省分行申请不超过 27,000 万元固定资产借 款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 27,000 万元，担保 期限为主合同项 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-041 第五届董事会第三次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、季报内容、 格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第一季度的财务状况、经营成果 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-042 南京寒锐钴业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》《2024 年第一季度报告》具体内 容详见于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,310,599,233.87, representing a 15.93% increase compared to CNY 1,130,528,379.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 30,663,376.35, a significant increase of 72.83% from CNY 17,741,671.24 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 61,051,279.78, up 70.24% from CNY 35,862,485.02 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.10, reflecting a 66.67% increase from CNY 0.06 in the same quarter last year[5] - Net profit increased by 103.06% compared to the same period last year, driven by expanded copper production capacity and sales growth[15] - Net profit for the current period was ¥40,074,306.64, compared to ¥19,735,328.59 in the previous period, representing a growth of 102.0%[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,185,933,900.61, which is a 5.31% increase from CNY 7,773,138,536.14 at the end of the previous year[5] - The total assets increased to CNY 8,185,933,900.61 from CNY 7,773,138,536.14, reflecting a growth of approximately 5.3%[28] - The company's non-current assets totaled CNY 3,630,344,836.88, up from CNY 3,419,912,670.77, indicating an increase of about 6.2%[28] - Total liabilities rose to CNY 2,869,287,074.35 from CNY 2,484,269,649.95, reflecting an increase of about 15.5%[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 5,223,763,060.27 from CNY 5,205,507,380.40, a growth of approximately 0.3%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 31,756,674.00, a decline of 134.69% compared to a positive CNY 91,545,403.81 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,756,674.00, a significant decrease from a net inflow of ¥91,545,403.81 in the previous period[37] - Net cash flow from investment activities was -302,151,792.07, compared to -87,788,110.22 in the previous period[39] - Cash inflow from financing activities totaled 806,453,696.21, down from 1,556,800,000.00 in the previous period[39] - Cash outflow from financing activities was 407,697,157.64, compared to 1,533,389,511.47 in the previous period[39] - Net cash flow from financing activities was 398,756,538.57, significantly higher than 23,410,488.53 in the previous period[39] - The net increase in cash and cash equivalents was 60,988,636.10, compared to 22,595,797.61 in the previous period[39] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,686,699,942.08, up from 1,660,636,455.15 in the previous period[39] Operational Metrics - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 0.59%, an increase of 0.24% compared to 0.35% in the same period last year[5] - The total current assets amounted to CNY 4,555,589,063.73, compared to CNY 4,353,225,865.37, reflecting a growth of approximately 4.6%[25] - The company reported a significant increase in sales revenue from cash received for goods sold, totaling ¥1,327,314,907.35, compared to ¥1,019,843,114.81 in the previous period[37] Expenses and Other Financials - Total operating costs increased to ¥1,221,880,515.31, up 13.0% from ¥1,081,405,169.37 in the previous period[31] - The company incurred financial expenses of ¥17,051,451.66, which is an increase from ¥6,241,114.94 in the previous period[31] - Research and development expenses for the current period were ¥19,283,111.20, slightly down from ¥20,671,180.57 in the previous period[31] - Other income increased to ¥4,176,524.04 from ¥1,580,499.64 in the previous period, marking a growth of 164.5%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,489[11] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss from the disposal of non-current assets amounting to CNY -3,468,201.42[6] - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 4,157,757.12[6]

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-025 2024 年 04 月 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 公司可能面对的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分 配方案时 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-034 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 40,113,523.35 | | 在产品 | 18,804,877.29 | | 库存商品 | 4,506,625.87 | | 发出商品 | 88,601.40 | | 合计 | 63,513,627.91 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-031 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每 股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到 位情况， ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。董事会同意公司及 控股子公司使用自有资金开展投资总额不超过人民币 8 亿元的套期保值业务，其 中与银行等金融机构开展外汇套期保值的额度为不超过人民币 5 亿元，开展商品 套期保值的额度为保证金最高占用额不超过人民币 3 亿元。上述额度可循环滚动 使用，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于开展套期 ...