证券代码：300748 证券简称：金力永磁 江西金力永磁科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 √业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 位/人 合计144人（详见附表） 员名称 时间 2023年10 月26日 地点 网络或电话 财务总监：谢辉 上市公 董事会秘书/副总经理：鹿明 司接待 投资者关系总监/战略规划总监：王聪敏 人员姓 名 证券事务代表：赖训珑 H股投资者关系总监：刘煦阳 1、请问2023年Q3业绩的主要增长点是什么？ 答：2023 年前三季度，公司高性能稀土永磁材料成品总产量 10,965 吨，较上年同期 投资者 增长15.18%，其中使用晶界渗透技术生产9,364吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-053 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,620,367,043.75, a decrease of 15.15% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 161,663,200.56, down 27.47% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 150,329,333.96, reflecting a decline of 28.10% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1204, down 27.73% year-on-year[3]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 5.05 billion RMB, a decrease of 3.13% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was 494 million RMB, down 28.03% year-on-year[12]. - The company's operating profit for the current period is 537,073,231.22, a decrease of 27.8% compared to 743,752,661.10 in the previous period[26]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company is 494,265,422.45, down from 686,732,677.01, reflecting a decline of approximately 28.1%[26]. - The company reported a total comprehensive income attributable to owners of the parent of 492,091,667.74, down from 688,163,080.42, a decrease of approximately 28.5%[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the period was CNY 817,005,984.24, an increase of 297.77% compared to the same period last year[3]. - The company generated a net cash flow from operating activities of 817 million RMB, significantly increasing compared to the same period last year[12]. - The total cash inflow from operating activities reached 5,880,020,869.11, compared to 4,287,760,135.90 in the previous period, indicating a growth of 37.2%[29]. - The net cash flow from operating activities is 817,005,984.24, a significant improvement from a negative cash flow of -413,113,053.92 in the previous period[29]. - The net cash flow from investment activities was -397,732,235.40, an improvement from -632,588,927.81 in the previous period[33]. - The net cash flow from financing activities was negative at -632,439,062.02 RMB, compared to a positive 2,793,933,430.54 RMB in the previous period[34]. - The net increase in cash and cash equivalents was -213,930,280.44 RMB, compared to an increase of 1,910,158,223.80 RMB in the previous period[34]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 3,186,454,175.49 RMB, slightly up from 3,165,625,131.40 RMB in the prior period[34]. Assets and Liabilities - Total assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 11,396,576,497.07, an increase of 1.57% from the end of the previous year[3]. - Owner's equity at the end of the reporting period was CNY 7,077,907,416.44, up 4.32% compared to the previous year[3]. - The company's total liabilities decreased to approximately 4.31 billion yuan from 4.43 billion yuan at the beginning of the year[18]. - The total equity attributable to shareholders increased to approximately 7.08 billion yuan from 6.79 billion yuan at the beginning of the year[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 61,665[9]. - The largest shareholder, Jiangxi Ruide Venture Investment, holds 28.83% of shares, totaling 387,100,160 shares[9]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 1,000,000,000 shares, with Jiangxi Ruide Venture Capital Co., Ltd. being the largest shareholder with 387,100,160 shares[10]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 256 million RMB, an increase of 15.99% year-on-year, with R&D expenses accounting for 5.08% of operating revenue, up from 4.24% in the same period last year[12]. - The company has increased its R&D investment to optimize formulations and achieve cost reduction and efficiency improvement[12]. - Research and development expenses increased to 256,427,987.21, up 16.0% from 221,078,951.52 in the previous period[24]. Operational Performance - The company's production capacity utilization rate reached approximately 85% in Q3 2023, with a total output of high-performance rare earth permanent magnet materials at 10,965 tons, an increase of 15.18% year-over-year[13]. - The output using crystal boundary infiltration technology was 9,364 tons, representing a year-over-year growth of 36.20% and accounting for 85.40% of the total product output, an increase of 13.19 percentage points compared to the same period last year[13]. - Revenue from the new energy vehicle and automotive parts sector reached 2.41 billion yuan, a year-over-year increase of 26.19%[13]. - Revenue from the energy-saving variable frequency air conditioning sector was 1.058 billion yuan, while revenue from the wind power generation sector was 444 million yuan, and revenue from the robotics and industrial servo motor sector was 165 million yuan[13]. - The company is focusing on optimizing product structure and expanding its market presence in the new energy sector[13]. Financial Management - Financial expenses decreased by 73.58% from CNY -159,235,531.04 to CNY -42,062,411.54 primarily due to significant foreign exchange gains from the previous year[8]. - Other income increased by 90.25% from CNY 31,969,563.41 to CNY 60,823,435.06 mainly due to realized foreign exchange gains[8]. - The financial income from interest increased to 39,890,730.21, compared to 28,733,932.71 in the previous period, marking an increase of 38.5%[24]. - The company experienced a decrease in sales expenses to 21,233,426.19, down from 26,124,387.26, a reduction of 18.5%[24]. Accounting and Compliance - The company has adopted the new accounting policy effective January 1, 2023, as per the Ministry of Finance's announcement[35]. - The third quarter report was not audited[37].

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-060 江西金力永磁科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第三届董事会二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 6、2020 年 9 月 18 日，公司对外披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划第 一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了 2020 年限制性股票的登记工 作，本次实际向 218 名激励对象授予 254.16 万股限制性股票，本次授予的限制性 股票的上市日为 2020 年 9 月 22 日。 一、激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-051 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决， 审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度报告经营的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。 上述议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：赞 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《江西金力永磁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立非执行董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-055 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更墨西哥项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V. 2、地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷 3、成立日期：2023 年 01 月 13 日 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更墨西哥项目的议案》，根据公司发展战略，结合市场发生的实际变化情 况，公司对在墨西哥投资建设的项目进行相应调整，原"墨西哥废旧磁钢综合利用 项目"变更为 "墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目"（以下简称"墨 西哥磁组件项目"），项目的投资主体、地点及投资总额不变。现将有关事项说明如 下： 一、墨西哥磁组件项目投资概述 磁组件为磁性材料（钕铁硼等）与金属、非金属等材料通过粘接、注塑等工艺 装配而成的组合件。为实现公司战略发展，满足客户在人形机器人、新能源汽车等 领域磁组件的订单需求，提升公司于全球的市场份额。公司拟通过金力香港科技的 子公 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-056 公司拟变更原计划用于进行潜在收购的 H 股募集资金用途，使用其中 403,205,102.40 元港币的募集资金用于"墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产 线项目"。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，原第三届董 事会第二十一次会议审议通过的《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》不 再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更 H 股募集资金使用用途的基本情况 | | | | 序 | 用途名称 | 所得款项净额 | 占比（%） | 已使用金额（港 | 未使用金额（港 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （港币，元） | | 币，元） | 币，元） | | 1 | 建设宁波生产基 | 806,410,204.80 | 20.00% | 806,410,204.80 | 0 .00 | | | 地 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 进行潜在收购 | 1,008,012, ...

1、2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案，公司监事 会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 8 月 20 日，公司监事会披露了《监事 会关于 2020 年 ...

的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江西金 力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司的2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目已 达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际 情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。 相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 因此，我们一致同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动 资金并注销对应的募集资金专户。 二、《 ...