作者 | Seeking Profits 编译 | 华尔街大事件 纽柯钢铁 (NYSE： NUE )的股价 在过去一年中表现不佳，市值缩水约三分之一。尽管该公司受益于钢铁关税，但对大范围征收关税将导致美国 经济衰退的担忧拖累了股价。第一季度业绩好坏参半，但分析师 预计业绩将环比改善。 纽柯公司 第一季度 盈利0.77美元，高于 市场预期0.11美元， 尽管营收较上年下降4%至78亿美元。早在 3月份 ，纽柯公司就预先公布了第一季 度业绩指引，预计盈利0.50-0.60美元，低于当时市场预期的1.06美元。考虑到其最新的业绩指引，这些业绩好于目前的预期，但仍低于一个月 前的市场预期。需要指出的是，纽柯公司通常会在公布业绩前约一个月发布中期业绩更新，这与大多数公司在极端情况下不提供更新业绩指引 的做法不同。 虽然纽柯的盈利能力略好于预期，但由于钢铁价格下跌，其盈利能力大幅下降。其盈利低于上季度的1.22美元和去年同期的3.46美元。纽柯的息 税折旧摊销前利润（EBITDA）为6.96亿美元，低于去年的15亿美元。我们看到该公司的投入成本有所改善；每吨成本为394美元，低于去年的 421美元。但这未能抵消销售价格下 ...

以下文章来源于海豚投研 ，作者海豚君 海豚投研 . 有灵魂的思考、有态度的研究。 来源 | 海豚投研 舞完了大棒的特朗普，先是来一个90天的休止符，接着这两天突然跟"换魂"了一样，开始对包括中国在内的国家频频示好，市场原本预期平均 税率都要到20%上下，现在似乎川普温和之后，觉得最终关税税率可能也就是5-10%之间。 这种情况下，市场从Risk-off模式又重新进入了Risk-on模式，但这一波特朗普政府的神操作之后，美股市场会一笑泯恩仇，接着4月2日解放日 之前的节奏继续"蹦迪"吗？ 4 月 2 日 之 前 v s 之 后 ， 到 底 什 么 变 了 ？ 在特朗普这波难得一见的"抽象"操作中，从叙事角度，最大的变化恐怕就是"美国例外论"信仰了。在全球资金超配美国资产的过程中，除了美 国作为成熟市场，稳定的股东回报和理性的资本配置之外，一个很大的原因，相信美元资产持续向上。 但这次特朗普的极限操作，让市场意识到了，疫情以来美国的繁荣主要是联邦政府的加杠杆，现在这个杠杆在美国国债收益率高企的情况下， 继续加杠杆已经很困难了。 从美国的宏观杠杆率变化可以看出： a. 美国经济总体的杠杆率目前仍然有258%，比疫情 ...

整理 | 美股研究社 在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会 。《AI日报 》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业 洞察和价值 分析。 A I 快 报 1.马斯克在社交平台X上称，下周，Grok 3.5 早期测试版将仅向SuperGrok订阅者发布。 它是 第一个能够准确回答有关火箭发动机或电化学技术问题的人工智能。Grok是从第一原理推理并得 出互联网上根本不存在的答案。 2.4月29日，记者获悉，阿里巴巴千问3开源后，上下游供应链连夜进行适配和调用，英伟达、英 特尔、联发科、AMD等多家头部芯片厂商已成功适配千问3，在不同硬件平台和软件栈上的推理 效率均显著提升，可满足移动终端和数据中心场景的AI推理需求。 据介绍，在AIME、 LiveCodeBench等权威数学和代码评测集上，刚刚开源的千问3全面超越DeepSeek-R1、 OpenAl-o1等国内外领先模型，登顶全球最强开源模型王座。千问3还是国内首个混合推理模 型，简单任务可低算力"秒回"，面对复杂问题则可多步骤"深度思考"，大幅节省算力消耗。 3.韩国浦项科技大学团队在最新一期《 ...

Core Viewpoint - Apple Inc. is expected to report better-than-expected performance for its second fiscal quarter, driven by strong iPhone and Mac shipments, as well as resilient gross margins [4]. Group 1: Earnings Forecasts - Morgan Stanley and JPMorgan both predict that Apple's revenue and earnings per share (EPS) for the March quarter will exceed market expectations, benefiting from easing unfavorable exchange rates and preemptive channel stocking ahead of potential tariff increases [5]. - JPMorgan has raised its revenue forecast for Apple's second fiscal quarter to $95.8 billion and EPS to $1.66, surpassing market consensus of $94.2 billion and $1.61 [5]. - Morgan Stanley anticipates revenue of $95.7 billion and EPS of $1.64, citing strong iPhone sales, a weaker dollar, and a 12% year-over-year growth in services [6]. Group 2: Shipment Expectations - Morgan Stanley has increased its forecast for iPhone shipments from 51 million units to 54 million units, along with raising expectations for Mac and iPad shipments [6]. Group 3: Market Sentiment and Risks - Current investor sentiment reflects concerns over weak demand and tariff-related cost pressures, but recent strong performance is attributed to preemptive purchasing behavior by consumers and channel partners in anticipation of price increases [5]. - Key uncertainties remain, including tariff policies, performance in the Chinese market, AI development progress, iPhone growth momentum, and regulatory risks, which may not be significantly addressed in the upcoming earnings call [7].

以下文章来源于硬AI ，作者硬ai 然而，担忧或许过头了，有迹象显示，AI整体资本支出依然强劲。 "我们继续看到AI部署在数据中心市场加速扩展，强劲的需求信号强化了我们对近期和长期增长的信心，"总部位于俄亥俄州的数据中心供应商 Vertiv的CEO Giordano Albertazzi在上周的财报电话会议上表示。该公司股价上周上涨了22%。 硬AI . AI时代，快人一步~ 来源 | 硬AI 当微软上个月取消了在俄亥俄州的数据中心计划，加之报道称亚马逊云服务正在撤销部分人工智能数据中心项目，市场迅速陷入了对数据中心 热潮是否已经结束的焦虑。 市场需求并非撤退，而是"暂时的暂停"。根据麦肯锡公司最新的模型预测(不包括关税影响)， 未来五到七年数据中心市场预计将保持20%至 25%的增长范围，但逐年之间增长率会有波动。 "增长不会是线性的，"麦肯锡高级合伙人Pankaj Sachdeva表示，他研究数据中心发展并预计会有起伏。 科 技 巨 头 重 申 市 场 强 劲 ： 需 求 未 见 减 弱 亚马逊和英伟达上周都重申，数据中心市场依然强劲。 "没有出现任何重大变化，"亚马逊全球数据中心副总裁Kevin Mil ...

简而言之，分析师对该公司在人工智能以太网环境相关领域的投资感到鼓舞。他们在软件方面的技术优势将使该公司能够在负载平衡和可观察 性等新领域取得成功。 Arista将于 5 月 6 日 收盘后 发布其 2025 财年第一季度 业绩，预计全年收入将增长 17%。Meta和微软是 Arista 的主要客户。因此，这些超大 规模数据中心运营商的资本支出将影响 Arista 的短期增长。谷歌于 4 月 24日发布了其 2025 财年第一季度 业绩 ，维持了全年资本支出预期。 预计微软和 Meta 不会削减 2025 财年的资本支出，因为市场对人工智能和云计算的需求依然强劲。 如下表所示，Arista 最近几个季度实现了强劲增长，主要得益于数据中心网络的强劲需求。该公司预计 2025 财年的人工智能收入约为 15 亿美 元，约占总收入的 17%。 | Quarterly Financials | | | | | Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 | | | | | | | --- | --- | - ...

作者 | The Alpha Analyst 编译 | 华尔街大事件 谷歌网络广告业务已陷入困境，并且面临诉讼和监管风险，这进一步加剧了整体风险。此外，还有来自 Meta 和亚马逊等其他平台的竞争。尽 管谷歌为吸引目标客户和广告商而增强的人工智能技术，能够持续支撑其业务稳定发展，但竞争对手已经提供了相同甚至更优的平台，具体取 决于目标市场。而且，他们也具备谷歌所拥有的人工智能优势。如果出现任何美国经济衰退，这一细分市场也可能受到影响，客户支出减少， 最终导致广告支出减少。 将人工智能与消费产品相结合，以及Pixel和Nest的持续发展，意味着消费产品和订阅业务（与其他服务业务一样）实现了可观的增长。这些产 品可能会受益于人工智能的整合，但仍面临关税压力。 谷歌云是过去几个季度增长最快的部门，目前利润率正在提高。云计算需求正在从人工智能的整合中获得增长，但基础设施的容量限制对短期 增长不利。除非 750 亿美元的基础设施开发支出超过需求激增的速度。在竞争方面，收入仍然落后于亚马逊 AWS 和微软 Azure，但令人鼓舞 的是，谷歌云的增长率和采用率的提高。 谷歌( NASDAQ: GOOGL ) ( NASDA ...

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作者 | Bay Area Ideas 编译 | 华尔街大事件 从表面上看，奈飞( NASDAQ: NFLX )的股票图表看起来非常看涨，但仔细观察就会发现，投资者应该谨慎而不是激进。近期技术面非常强 劲，但负向背离表明 表面之下存在疲软。因此，该股很快面临看跌逆转的风险。至于基本面，最近的收益可观，由于预计增长加速和利润率扩 大，指引也很强劲。 然而，市销率的多年高点和超过 950% 的溢价表明该股估值过高。作为流媒体领域的领导者，该公司的财务状况强劲，但考虑到估值如此之 高，中等十几个百分点的收入增长率并不值得高兴。因此，鉴于不祥的技术背离信号出现且股票基本面设置不具吸引力，分析师首次将 奈飞评 为卖出。 奈飞股价目前既处于长期缓慢上升趋势，也处于近期加速上升趋势。自 4 月初的低点以来，该股一直沿着陡峭的上升趋势线上涨，持续大幅上 涨。由于 奈飞目前处于历史高位，因此这段时间内没有遇到阻力，因此不排除进一步上涨的可能性。此外，还有两个相对较近的支撑位。第一 个是 1000，这是一个关键的整数位。该位在 1 月中旬和 3 月下旬是阻力位，如果股价回落，可能成为重要的支撑位。另一个支撑位在 950 附 近， ...