证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-023 三一重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董 事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及 行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示 函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。 曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦 不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执 行证券服务业务和其他业务。 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月 成立，2012 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 17,662,094, a decrease of 0.73% compared to CNY 17,787,615 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,580,101, representing an increase of 4.21% from CNY 1,511,612 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1867, reflecting a growth of 4.24% from CNY 0.1786 in the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 1,623,296, representing an increase of 3.64% compared to CNY 1,566,229 in Q1 2023[18]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 1,851,943, up 6.36% from CNY 1,741,235 in Q1 2023[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥244,165, compared to a loss of ¥77,719 in Q1 2023[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 4,377,294, a significant increase of 374.98% compared to a negative cash flow of CNY 1,570,177 in the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 21,550,623, an increase from CNY 21,074,992 in Q1 2023[20]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 17,173,329, down from CNY 22,666,851 in Q1 2023[20]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,794,739 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥2,223,383 in Q1 2023[28]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥2,431,503 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥3,172,360 in Q1 2023[28]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥2,878,160 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥1,514,541 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 154,569,079, an increase of 2.23% from CNY 151,202,320 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities reached RMB 83,916,598 thousand, compared to RMB 82,029,367 thousand, showing a growth of about 2.3%[15]. - Total current liabilities were reported at RMB 58,002,109 thousand, up from RMB 54,415,056 thousand, marking an increase of approximately 6.5%[15]. - The company's cash and cash equivalents reached RMB 20,086,198 thousand, up from RMB 18,071,827 thousand year-over-year[13]. - The company's total equity increased to 20,414,574 thousand RMB from 20,142,743 thousand RMB year-over-year[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 819,717[9]. - SANY Group Co., Ltd. held 29.23% of the shares, amounting to 2,480,088,257 shares, with 422,627,942 shares pledged[9]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 69,494,977, up 2.14% from CNY 68,039,937 at the end of the previous year[5]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,293,539, a decrease of 8.08% from CNY 1,407,427 in Q1 2023[17]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥83,882, down from ¥101,034 in Q1 2023[25]. Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 234,031 for the period[6]. - The weighted average return on equity was 2.35%, an increase of 0.05 percentage points compared to 2.30% in the previous year[5]. - Financial expenses for Q1 2024 were CNY 155,429, a significant increase from a negative CNY 93,456 in Q1 2023[17]. - The company reported investment income of ¥359,417 in Q1 2024, significantly higher than ¥113,213 in Q1 2023[25].

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-017 三一重工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议 已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》 三、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》 本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-025 三一重工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 4、资金来源 1、投资额度 公司拟使用额度不超过300亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任 一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用；该议案将 提交股东大会审议。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型 或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。 公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财 （含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、 券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联关系。 3、投资期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召 开之日有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-022 三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为子公司 提供担保的议案》，公司拟为三一锂能（长沙）新能源有限公司等 12 家子公司提 供融资担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的金融机构 融资提供担保，金融机构融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、保函、信用证等。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额 287 亿元， 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 42.18%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。 本次担保事项将提交股东大会审议。 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保 ...

关于三一重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：三一重工股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70045452_G02号 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司董事会： 我们审计了三一重工股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70045452_G04号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三一重工股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三一重工股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三一重工股份有限公司2023年度 财务报 ...

三一重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三一重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600031 公司简称：三一重工 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-020 三一重工股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬考核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2023 年度董监高薪 酬考核的议案》。 按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2023 年度绩效合约》等 规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监高 2023 年度薪酬考 核结果如下： 一、2023 年度董事薪酬考核 | 姓名 | 职务 | 薪酬合计（万元） | | --- | --- | --- | | 向文波 | 董事长 | 97.55 | | 俞宏福 | 副董事长、总裁 | 614.12 | | 梁稳根 | 董事 | 107.41 | | 易小刚 | 董事、执行总裁 | 675.90 | | 黄建龙 | 董事、高级副总裁 | 520.39 | | 姓名 | ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-019 三一重工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，三 一重工股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润 4,527,498 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 52,080,467 千元；公 司（母公司）期末可供股东分配的利润为 1,882,714 千元。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《2023 年度 利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的 发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 八届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体 情况如下： 关于开展金融衍生品业务的公告 一、业务目的 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分 利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利 率波动对公司的影响。 二、业务品种 普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、 汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。 公司针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。 利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以 浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动 利率转换成固定利率，以对冲利率风险。 货币互换交 ...