第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 上海宝立食品科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《上 海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 - 1 - 目 录 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

关于上海宝立食品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第3-3页 2、 附表 委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 E 32 发电子 MYLDEIZCUF 悠可使用于顿"扫"扫"成进入"注册会计算行业就可能有注意奇遇真由具有快金炸呼的会议博苹果所出具 【这可使用于起 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2386 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称宝立食品 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程益群） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人程益群严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，积极参与董事会决策，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度开展的 工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人程益群，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务 专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 624,083,305.73, representing a year-on-year increase of 15.72%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.36% to CNY 60,796,433.20 compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, down 21.05% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥67,094,007.67, a decrease of 14.4% from ¥78,405,473.64 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.15, down from ¥0.19 in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 29.06% to CNY 77,236,982.08[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥693,090,864.23, compared to ¥653,415,923.33 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.1%[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $77,236,982.08, an increase of 28.96% compared to $59,843,709.88 in Q1 2023[23] - Total cash inflow from operating activities amounted to $717,088,414.93, while cash outflow was $639,851,432.85, resulting in a net cash inflow of $77,236,982.08[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was $557,653,854.70, up from $488,380,288.24 at the beginning of the period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,971,723,069.95, up 3.76% from the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to RMB 1,971,723,069.95, an increase from RMB 1,900,213,941.21 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 3.8%[14] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥405,920,213.33, slightly up from ¥401,505,092.26 in Q1 2023[17] - The total current liabilities include short-term borrowings of RMB 50,000,000.00, with no previous balance reported[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,325[10] - The largest shareholder, Hangzhou Zhenpin Zhixin Investment Partnership, held 30.60% of the shares, totaling 122,400,000 shares[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.50% to CNY 1,413,211,007.59[6] Operational Highlights - The company continues to focus on its core business operations without any new strategic initiatives or product developments mentioned in the report[13] - There are no significant reminders or alerts for investors regarding the company's operational status during the reporting period[13] - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their participation in financing activities[12] Expenses and Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥545,990,385.85, up 17.7% from ¥463,874,165.02 in Q1 2023[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,051,902.90, compared to ¥11,798,161.28 in Q1 2023, indicating a slight increase[18] - The company reported a financial expense of -¥1,121,499.35 in Q1 2024, an improvement from -¥1,375,493.57 in Q1 2023[18] - Tax payments amounted to $77,203,727.75, compared to $67,579,585.08 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 15.99%[23] Asset Management - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 560,653,854.70 from RMB 491,380,288.24, representing a growth of about 14.1%[14] - Accounts receivable decreased to RMB 269,077,815.68 from RMB 290,064,293.37, indicating a decline of approximately 7.2%[14] - Inventory decreased to RMB 251,611,683.61 from RMB 266,759,521.41, showing a reduction of about 5.7%[15] - The company's non-current assets totaled RMB 761,718,089.90, up from RMB 738,283,154.38, marking an increase of approximately 3.2%[15] - The company reported other receivables of RMB 15,292,605.14, an increase from RMB 3,745,996.28, indicating a significant rise[15] Investment Activities - Cash inflow from investment activities was $48,163,942.75, while cash outflow was $106,127,358.37, leading to a net cash outflow of $57,963,415.62[23] - The company received $50,000,000.00 from borrowings in Q1 2024, resulting in a net cash flow from financing activities of $50,000,000.00[24] - The company did not report any cash inflow from the issuance of new shares or other financing activities in Q1 2024[24] - The cash outflow for the purchase of fixed assets and intangible assets was $45,097,510.97, down from $61,540,665.21 in the previous year[23]

上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律规定、规章制 度，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大 会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门，机构和分公司不得对外提 供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请 外单位为其提供担保。 公司为 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《上海宝立食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-016 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 25日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | ...

上海宝立食品科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...