目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-86 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华菱钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华菱钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华菱钢铁公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）的独立董 事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、 独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用， 维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2023 年度的主要工作报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人肖海航，现任华菱钢铁独立董事，董事会战略委员会委员和关联交易审 核委员会委员。现任东方电气集团东方电机有限公司技术专家，中国电器工业协 会铁心应用分会常务副秘书长，中国金属材料协会电工钢学术委员会委员，全国 专业计量技术委员会磁学工作组成员等。历任东方电气集团东方电机有限公司主 任工程师、技术管理部副部长。 （二）独立性说明 经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。 二、出席 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-84 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南华 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 1、监督公司财务状况 报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行了审核， 认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的编制和审议程序符合 相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天健会计师事务所，监事会认为天 健会计师事务所在审计过程中人员配置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公 正。 针对续聘天健会计师事务所为财务审计机构的事项，监事会认为天健会计 师事务所在提供 2022 年度审计服务过程中恪尽职守，审计时间按充分，审计人 员配置合理、执业能力胜任，能够满足公司审计要求，同意续聘天健会计师事务 所为公司 2023 年度财务审计机构。针对聘请天健会计师事务所为内控审计机构 的事项，监事会认为天健会计师事务所同时作为公司内部控制审计机构和公司财 务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服 务，同意聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度内部控制审计机构。 2、监督公司规范运作 在三会运作方面，监事会分别于 2023 年 3 月 22 日、8 月 22 日列席了公司 以现场方式召开的 2022 年度董事会和 2023 年半年度董事会， ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事 会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保公司良好运 作和可持续发展。 一、2023 年公司经营情况整体回顾 报告期内，公司董事会严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行 经营决策、行使权力和承担义务等，修订完善了公司章程、"三会"议事规则、 投资者关系管理工作制度、募集资金管理办法等制度，确保公司在规则和制度的 框架中规范运作；推动完成部分董事、监事、高级管理人员选任工作，进一步完 善以董事会为核心的公司治理运作机制，股东大会、董事会、监事会、执委会各 机构之间权责分明、有效制衡，促进科学决策；深度整合纪检监察、审计、法务、 风控等监督力量，健全大监督体系，定期开展内部审计、内控检查、风险评估、 法律审核、专项调查与检查等。董事会还聘请了独立第三方中介机构对公司财务 情况、内部控制进行了独立审计，帮助发现问题、提示风险，提出解决方案，进 一步提升规范运作水平。 （四）高度重视沟通交流，维 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 1 股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持 了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天健会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证 券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有超 过 40 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所从业人员超过 8,000 人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）的独立董 事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、 独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用， 维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2023 年度的主要工作报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人赵俊武，现任华菱钢铁独立董事，董事会提名与薪酬考核委员会召集人、 战略委员会委员。现任奥音科技集团联席 CEO，长沙岱勒新材料科技股份有限 公司独立董事。历任澳洲必和必拓集团研发部项目经理，江苏环太集团首席运营 官、贝卡尔特集团比利时总部技术经理，蓝思科技集团副总裁等。 （二）独立性说明 经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及会议 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末可供股东分配 的利润为 1,905,812,957.90 元。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司 发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东 回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领 域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红 比例提升 5.3 个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 5,250,560,699.24 元，占公司最近三年 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-87 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华菱钢铁公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华菱钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华菱钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华菱钢铁公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...