Cisia 洽洽食品股份有限公司 环境、社会及治理报告 Environmental Social Governance < CONTENTS | 关于本报告 | 1 | 第一章 | | 第四章 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 夯实治理 合规运营 | 14 | 服务客户 保障供应 | 56 | | 董事长致辞 | 2 | 公司治理 | 15 | 客户服务 | 37 | | 走进洽洽食品 | 3 | 党建引领 | 16 | 数字化建设与信息安全 | 39 | | | | 风险管理 | 17 | 供应链管理 | 40 | | ESG管理 | 6 | 商业道德 | 18 | | | | | | 投资者权益保护 | 19 | 第五章 | | | | | 第二章 | | 关爱员工 共同进步 | 43 | | 专题 | | 低碳环保 节能减耗 | 20 | 劳动关系管理 | 44 | | | | | | 员工发展 | 47 | | 开启健康生活 把握营养新机遇 | 8 | 践行绿色运营 | 21 | 职业健康 | 49 | | 研发创新 | 8 | 加强资源利 ...

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金使用相关事项的专项意见 2024年4月25日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"） 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作 为洽洽食品持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市 公司规范运作》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情 况如下： 一、洽洽食品募集资金到位情况 （一）首次公开发行A股股票 洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除发 行费用后，募集资金净额为1,888,400,000.00元。华普天健会计师事务所（北 京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。 （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 洽洽食品股份有限公司于2020 ...

洽洽食品股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、合并财务报表范围及变化 | 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆洽洽 | 100.00 | — | | 2 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 贝特食品 | 100.00 | — | | 3 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头洽洽 | 100.00 | — | | 4 | 河北多维食品有限公司 | 河北多维 | 70.00 | — | | 5 | 安徽省洽洽食品设计研究院 | 研究院 | 100.00 | — | | 6 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 | 内蒙古华葵 | 100.00 | — | | 7 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 哈尔滨洽洽 | 100.00 | — | | 8 | 长沙洽洽食品有限公司 | 长沙洽洽 | 100.00 | — | | 9 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 北方洽洽 | 100.00 | — | | 10 | 重庆市 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李姚矿，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业 会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所 所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安徽三联交通应用技术股份有限 公司、安徽华塑股份有限公司（600935）、科大国盾量子技术股份有限公司（688027） 独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 洽洽食品股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 关于洽洽食品股份有限公司 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0342 号 洽洽食品股份有限公司全体股东： 中国·北京 中国注册会计师： 施琪璋 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了洽洽食品股份有限公司 （以下简称洽洽食品公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0179 号的无保留意见审计 ...

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | | | 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会； （三） 会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事 会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易 ...

审计报告 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com ...

洽洽食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 洽洽食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合洽洽食 品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

洽洽食品股份有限公司 总经理工作细则 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制 定公司总经理工作细则。 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司基本管理制度； (五)制订公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 第一条 公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第二条 总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (九)列席董事会会议； (十)公司章程或董事会授予的其它职权。 第三条 公司设副总经理、财务总监，均由总经理提名，董事会聘任。 第四条 副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，履行职责；财务总监负 责公司财务管理工作。 第五条 总经理决策方式主要通过总经理办公会议。总经理办公会议原则上每一 月召开一次，讨论 ...

洽洽食品股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，洽洽食品股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安 ...