| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 96.02 | 元/股 | | | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 月 9 | 13 2029 | 日至 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，立高食品股份有限公司（以下简称 ...

一、与专业投资机构共同投资概况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与湖南香与韵 企业管理有限公司（以下简称"湖南香与韵"、"普通合伙人"）及其他有限合伙 人签署《杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该基金目标规模 为人民币 25,000 万元，公司以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-042）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州 云会基金"）基金管理人通知，截止目前，杭州云会基金已募集完毕，各合伙人 出资情况详见下表： | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董 事会第四次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，对公司注册资本进行变更并修订章程部分条款， 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 30 日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、变更后的工商登记信息 近日，公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由广州市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：立高食品股份有限公司 公司《营业执照》。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

2023年立高食品股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-051 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于立高转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券简称：立高转债 债券代码：123179 转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 17 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：2024 年 6 月 28 日 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派，根据《立 高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 6 月 17 日起公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123179）暂停转 股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告》（公告编号：2024-046）。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《立高食品 股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）《立高食品股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"债券受托管理人"）编制。中信建投 证券对本报告中所包含的发行人、第三方中介机构出具文件的引述内容和信息未进行独 立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-050 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 | 持有人名 | 本次变动前 | 占发行总 | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 持有数量 | 量比例 | 变动数量 | 占发行总量 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | （%） | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | | 华能信托 | 2,500,558 | 26.32 | 965,088 | 10.16 | 1,535,470 | 16.16 | 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 25 日 关于可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（ ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-047 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配 方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后 的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配 利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。 2、截至本公告披露日，公司总股本为 169,340,222 股，其中回购专用证券账户持有 公司股份 1,433,677 股，因此公司 2023 年年度权益分派的股本基数为 167,906,545 股。按 照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2023 年年度权益分派 合计派发现金红利 83,953,272.50 元（含税）。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-049 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不 变的原则，对现金分红总额进行相应调整。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权除息日为 2024 年 6 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：66.60 元/股 一、回购方案概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-048 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123179 债券简称：立高转债 2、"立高转债"本次调整前转股价格：96.52 元/股 3、"立高转债"本次调整后转股价格：96.02 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 28 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 ...