关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东风汽车股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70133625_C02号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司董事会： 我们审计了东风汽车股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了编号为安永华明（2024）审字第70133625_C01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 东风汽车股份有限公司编制了后附的2023年度 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--012 东风汽车股份有限公司 单位：万元 项 目 2023 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日 小计 本期计提 本期转回 转销 合并范 围变更 1、坏账准备 102,774.41 -4,750.23 8,381.30 13,131.53 -3.29 27.06 98,000.41 应收票据坏账准备 224.1 -224.1 224.1 应收账款坏账准备 102,425.09 -5,596.84 7,310.59 12,907.43 -5.04 27.06 96,806.23 其他应收款坏账准备 125.22 1,070.71 1,070.71 1.75 1,194.18 2、存货跌价准备 10,492.67 4,187.47 4,187.47 3,485.74 11,194.40 | 3、固定资产减值准备 | 1,135.60 | 32.3 | 32.3 | | 969.93 | | 197.97 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受 委托，担任东风汽车集团股份有限公司（以下简称"东风集团"、"收购人"） 收购东风汽车股份有限公司（以下简称"东风汽车"、"上市公司"）的财务顾 问，依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，持续督导期从东风汽车公告收购报告书至收 购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 8 月 27 日至 2023 年 10 月 14 日止）。 2024 年 4 月 13 日，上市公司披露了 2023 年年度报告。通过日常沟通，结 合上市公司的年度报告，本财务顾问出具本持续督导期（2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 14 日）的持续督导意见暨持续督导总结报告。 中国国际金融股份有限公司 关于东风汽车集团股份有限公司 收购东风汽车股份有限公司之 持续督导意见暨持续督导总结报告 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购的情况概述 2022 年 5 月 30 日，东风集团召开董事会，审议通过了本次收购事 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号： 2024--011 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于2024年4月11日在公司105会议室召开，会议通知于2024年3月29日以 邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘辉先生主持，会议应 到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度资产减值准备计提的议案 公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准 则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值 准备。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决票：3 票 ...

东风汽车股份有限公司 独立董事张国明先生 2023 年度述职报告 作为东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及 时了解公司生产经营信息，按时出席公司董事会会议，有效维护公司 和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现 将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张国明：历任深圳特区发展总公司项目经理、上海联发物业发展 公司副总经理、香港天和资产管理公司执行董事。2001年至今任上海 诺诚投资管理有限公司董事长，2013年至今任上海鼎立鲜保鲜科技有 限公司董事长，2019年至今任上海瞬通信息科技有限公司董事长， 2023年至今任上海托峰芯丞科技集团有限公司董事长，2020年9月至 今任东风汽车股份有限公司独立董事，2023年12月至今任东风汽车股 份有限公司第七届董事会薪酬管理委员会主任委员（召集人）。 2、关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，没有为 ...

东风汽车股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于东风汽车股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70133625_C04号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司 目 录 | 页 次 | | --- | | 东风汽车股份有限公司2023年度营业收入扣除情况专项说明 | 1 - 2 | | --- | --- | | 东风汽车股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表 | 3 - 5 | 东风汽车股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了东风汽车股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70133625_C01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，东风 汽车股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是东风汽车股 份有限公司管理层 ...

东风汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 东风汽车股份有限公司 目 录 页 次 东风汽车股份有限公司内部控制审计报告 1 - 2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东风汽车股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70133625_C01号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了东风汽车股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 乘东风，向未来 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 产业布局 | 10 | | ESG管理 | 15 | | 可持续发展目标 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题分析 | 17 | | 专题聚焦 | 19 | | 绿色工厂 共襄未来 | 19 | 行稳致远 共塑责任治理 促可持续治理 保障合规运营 打造先进党建 25 27 30 | 品质护航 | | | --- | --- | | 守护生产安全 | | | 守护职业健康 | 53 | | 筑牢安全底线 | 57 | | 保障产品质量 | 60 | 员工成长 凝聚团队力量 保护劳动权益 赋能员工发展 75 79 | 低碳环保 迈向绿色未来 | | | --- | --- | | 守护绿色环境 | 35 | | 助推低碳能源 | 41 | | 严控三废排放 | 47 | | 精益求精 | | | --- | --- | | 打造卓越服务 | | | 维护客户权益 | 65 | ...

东风汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 东风汽车股份有限公司 (以下简称"公司")及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响， 合理降低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生 品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求 紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提 高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及下属控股子公司有 必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--014 东风汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 安永华明会于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务 收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年 度 A 股上市公司年报审计客户共计138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市 公司审计客户 4 ...