中国铝业股份有限公司 关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2024年年度） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的中铝财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监 督管理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于2011年6月27日成立 的非银行金融机构。持有金融监管总局北京监管局颁发的金融许可证， 机构编码为：L0127H211000001，持有北京市市场监督管理局核准颁 发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110000717829780G。 法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层 201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701-708。 中铝财务公司的主要业务包括吸收成员单位存款，办理成员单 ...

中国铝业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告 二、基本情况 （一）交易品种 公司附属企业2025年拟开展的货币类期货和衍生品业务品种主要 为美元远期购售汇。 根据公司附属企业进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司业务的影响，2025年拟开展货币类期货和衍 生品保值业务额度合计不超过9.85亿美元。 （四）业务期限 一、业务背景 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）部分附属企业长期经营 进出口业务，存在外汇敞口风险，为应对国际市场变化，减小汇率波动对 企业利润的影响，该等附属企业拟适时开展货币类期货和衍生品业务。 公司附属企业在保证资金安全和正常生产经营的前提下，开展与现 货业务相匹配的货币类期货和衍生品业务，不存在投机和套利交易行为， 不会影响日常经营资金正常周转和主营业务开展；同时，开展货币类期 货和衍生品业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平稳。 （二）交易目的 以套期保值作为货币类期货和衍生品业务的交易目的，采用远期 合约金融衍生产品，对冲进出口业务汇率风险。 （三）保值额度 年度业务计划授权期限为2025年1月1日至2025年12月31 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-017 中国铝业股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国铝业"）整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元。2025 年，公司暂无新增融资 担保计划，并将根据债务偿还情况计划解除部分担保。至 2025 年末，公司整体融资 担保余额计划不超过人民币 33.49 亿元（汇率影响除外）。 2.截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。 3.截至本公告日，公司无反担保。 5.公司 2025 年度融资担保计划无需提交公司股东会审议批准。 一、公司 2025 年度融资担保计划概述 截至 2024 年末，公司整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元，所有融资担保 事项均经公司董事会或股东会审议批准后实施，并履行了相应的信息披露义务。 2025 年，公司暂无新增融资担保计划，并将根据债 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-016 中国铝业股份有限公司 关于 2025 年度开展货币类期货和衍生品业务计划的公告 （二）交易金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.为规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，中国铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）附属企业中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中铝 国贸"）及其部分子公司、中铝物资有限公司（以下简称"中铝物资"）、中铝能 源控股有限公司（以下简称"中铝能源控股"）拟在 2025 年开展货币类期货和衍生 品业务，主要为美元远期购售汇，总额度不超过9.85亿美元，业务授权期限自2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2.公司 2025 年度货币类期货和衍生品业务计划已经公司于 2025 年 3 月 26 日召 开的第八届董事会第三十二次会议审议批准。此事项无需提交公司股东会审议。 3.公司附属企业开展货币类期货和衍生品业务将遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，但金融市场受 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-018 中国铝业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收到高 立东先生的书面辞呈，因工作需要，高立东先生辞去公司证券事务代表职务，即日 生效。 高立东先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 向高立东先生在任职期间为董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：韩坤先生简历 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 鉴于高立东先生的辞任，公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三十 二次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩坤先生为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责（韩坤先生简历请见附件）。 韩坤先生具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文 ...

(独立董事签字见下页) (本页无正文,为公司第八届董事会独立董事专门会议纪要签字页) 中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2025年3月26日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2025年3月26日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠周 先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。 会议审议通过了以下1项议案,并形成决议: 一、关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险 持续评估报告》的议案 经研究、审阅《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估报告》,我们认为:公司编制的对中铝财务有限责任公司(以 下简称"中铝财务公司")风险持续评估报告充分反映了中铝财务公司的 经营资质、内部控制、监管指标、风险管理及在报告期内的经营管理状 况;中铝财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营, 建立了完善的内部控制制度,能较好地控制风险,对风险管理不存在重 大缺陷,公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险 可控。 基于上述意见,委员会通过《中国铝业股份有限公司关于中铝财务 有限责任公司风险持续评估报告》,并 ...

中国铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70077385_A02号 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司董事会： 我们审计了中国铝业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70077385_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国铝业股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中铝财务有限责 任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国铝业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国铝业股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国铝业股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执 ...

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中 国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司对安永华明2024年审计工作履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明 总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一，在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评 价百家排名信息》，安永华明排名第一。截至2024年末，安永华明拥 有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注 ...

关于中国铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1. 专项审计报告 2. 附表 委托单位：中国铝业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国铝业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 其他关联资 | | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 核算的会 | 期初往来 | 累计发生金额 | | 还累计发生 | 往来资金 | | | | 金往来 | | 的关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息 ） | 的利息 | 金额 | 余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 中铝华中铜业有限 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | - | 62.23 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收 到邱冠周先生的书面辞呈，因工作需要，邱冠周先生提请辞去公司独立非执行董 事、董事会审核委员会委员、董事会换届提名委员会委员、董事会薪酬委员会主 任委员及董事会发展规划委员会委员职务。辞任生效后，邱冠周先生将不再担任 公司任何职务。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-019 中国铝业股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 备查文件：邱冠周先生辞呈 截至本公告日，邱冠周先生未持有公司股份。 邱冠周先生在担任公司独立非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰 富的专业知识和经验，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为出发点， 独立、客观、公正地发表意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，为推动公司高质量发展做出杰出贡献。公司董事会谨此对邱冠周先 生表示衷心感谢和诚挚敬意！ ...