浙江久立特材科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 公司内控评价的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法 律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对公 司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程，主要涉及 机构与职责、评价工作内容、评价方法、评价程序、评价报告、后续整改等内容。 第三条 本制度适用于公司各部门及下属各控股子公司。 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主要 职责包括： （一）审阅和批准公司内部控制评价报告。 （二）批准由公司管理层提交的涉及内部控制整改的重大决策、重大风险、重 大事项。 （三）审议和批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度和 规章。 第五条 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，其主要职责包括： （一）审议内部审计部的工作计划、方案 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 风险管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提 高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律规定及《公司章程》、公司其他内部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营 风险、财务风险、法律风险和投融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确， ...

合 并 资 产 负 债 表 会合02表 3.其他权益工具投资公允价值变动 -400,419.70 187,974.54 2024年6月30日 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 会合01表 | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 期初数 | | 流动资产： | | | (或股东权益) 流动负债： | | | | 货币资金 | 3,382,374,941.22 | 4,313,418,668.06 | 短期借款 | 701,327,902.76 | 706,301,466.66 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,064,212.78 | 6,058,711.76 | 交易性金融负债 | 6,763,939.18 | 5,806,087.49 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [注1] 湖州先登良时商业有限公司原名上海先登良时商业有限公司，于2024年5月13日更名并办理工商变更登记。 [注2] [注3]主要系本期汇率变动引起的汇兑损失。 法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-038 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名， 实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》真实地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

浙江久立特材科技股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务 及相关信息披露工作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善 远期结售汇业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行远期结售汇套期保值 业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司下属控股子公司不 得操作该业务。公司及控股子公司从事远期结售汇业务，只能以规避和防范汇率风险 为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 第二章 远期结售汇 ...

第五条 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策机构。依法行使法律法 规、规范性文件及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的董事会职权或股 东大会授予的职权。 第六条 公司对重大交易进行决策权限划分如下： 浙江久立特材科技股份有限公司 授权管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一条 为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权 管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的 授权。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件 及公司章程、本制度或公司其他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥4,830,530,061.58, representing a 28.33% increase compared to ¥3,764,251,918.53 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥644,109,166.00, a decrease of 9.56% from ¥712,210,540.08 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 33.99% to ¥652,782,903.97 from ¥487,191,154.08 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥228,207,051.06, a 301.05% increase from a negative cash flow of -¥113,509,425.76 in the previous year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.67, down 8.22% from ¥0.73 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was 8.82%, a decrease of 2.23 percentage points from 11.05% in the previous year[11]. - The company reported a financial expense decrease of 263.20%, mainly due to an increase in interest income from deposits[31]. - The company reported a net loss of CNY 2,873.39 million during the reporting period[43]. - The company reported a total revenue of approximately 1,162,000,000 CNY for the first half of 2024, with a significant increase in sales from subsidiaries such as 宝钛久立 and 久立欧洲公司[47]. Revenue and Sales - The company's revenue increased by 28.33% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders grew by 81.06% after deducting investment income from joint ventures[18]. - Revenue from high-value-added and high-tech products reached approximately 1.057 billion yuan, accounting for about 22% of total revenue, with a year-on-year growth of 40%[18]. - Revenue from the oil, chemical, and natural gas sector increased by 39.30%, driven by the company's efforts to expand into the mid-to-high-end product market domestically and internationally[34]. - Seamless pipe sales revenue rose by 20.89% to ¥2,076,389,017.93, while welded pipe revenue decreased by 16.01% to ¥1,067,063,971.44[32]. - Composite pipe sales revenue surged by 5,335.05%, attributed to the company's long-term market cultivation and contributions from the recently acquired European operations[34]. - Alloy material sales revenue increased by 177.42%, with improved gross margins due to higher production and market expansion efforts[34]. - Overseas sales revenue grew by 61.34%, reflecting the company's active pursuit of international market opportunities[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,877,682,862.08, a decrease of 1.06% from ¥13,016,027,034.79 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.71% to ¥7,193,153,735.00 from ¥7,244,415,600.88 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 6.87% to ¥3,382,374,941.22, accounting for 26.27% of total assets, primarily due to net cash outflows from financing and investment activities[37]. - Accounts receivable increased by 3.20% to ¥1,515,560,445.93, representing 11.77% of total assets, attributed to increased sales revenue and extended payment terms for large projects[37]. - Inventory rose by 3.97% to ¥2,926,960,070.26, making up 22.73% of total assets, mainly due to production preparation for existing orders and increased stock levels[37]. - Total liabilities decreased from ¥5,564,149,131.45 to ¥5,456,147,343.92, a reduction of about 1.95%[108]. Research and Development - The company's R&D investment reached 186 million yuan, a year-on-year increase of 20.01%, providing strong financial support for technological innovation and product iteration[22]. - Research and development expenses rose to CNY 185,876,244.89, an increase of 20% from CNY 154,879,271.01 in the previous year[113]. - The company has a focus on R&D for new materials and technologies, which is crucial for maintaining its competitive edge in the market[52]. Market Expansion and Partnerships - The company is actively expanding its international market presence through participation in international exhibitions and technical exchange meetings[21]. - The company has established long-term stable partnerships with major domestic enterprises such as China National Petroleum Corporation and China Petroleum & Chemical Corporation[28]. - The company actively expanded its overseas market, exporting products to over 70 countries and regions, including partnerships with global giants like Shell and ExxonMobil[28]. Environmental and Social Responsibility - The company has successfully obtained green electricity usage certification, effectively reducing energy consumption and emissions[19]. - The company achieved a total pollutant discharge of 50.12 tons/year for chemical oxygen demand, which is below the approved limit of 104.19 tons/year[61]. - The company has obtained pollution discharge permits for its production sites, valid until 2028[60]. - The company has established a carbon tax reporting working group to enhance carbon emission management[66]. - The company is committed to social responsibility by establishing a vocational education talent cultivation reward fund[74]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has provided a network voting platform for minority shareholders[72]. - The company’s governance structure remained stable during the reporting period, with no changes in the board of directors or senior management[54]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[78]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[79]. Employee Engagement - The third phase of the employee stock ownership plan achieved significant results, enhancing employee engagement and team cohesion[23]. - The employee stock ownership plan includes 669 employees holding a total of 16,800,065 shares, representing 1.72% of the company's total equity[55]. Financial Management - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of RMB 8 million, with no overdue amounts reported[89]. - The company confirmed no overdue amounts in its major contracts, and all contracts are being performed normally[92]. - The company has not engaged in any securities investments during the reporting period[42]. Accounting Policies - The company's financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status[138]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments, inventory, and fixed asset depreciation, among others[139]. - The company recognizes revenue from domestic sales when products are delivered and accepted by customers, and payment is received or rights to payment are established[180].

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-039 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、 稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内 部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监 事、中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为 发生。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺骗等违法、违规 手段，为个人谋取或为他人带来不正当利益的行为。包括但不限于以下舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣，包括现金、有价证券、购物卡、礼品卡等现金形式，或 高档娱乐消费、旅游、安排亲属亲信等非现金形式的利益输送 ...