登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-020 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于参与投资上海元禾璞华私募基金合伙企业（有限合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易基本情况 经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过，公司 全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元，参与投资"元禾璞华 集成电路产业基金（有限合伙）（暂定名）"。上述事宜具体情况详见公司于2025年5月20日披露的《关 于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与投资元禾璞华集成电路产业基金（有限合伙）的 公告》（公告编号：临2025-013）。 二、交易进展情况 经工商部门核准，该基金核定名称为"上海元禾璞华私募基金合伙企业（有限合伙）" （以下简称"元禾 璞华基金"）。截至本公告披露之日，上海张江浩成创业投资有限公司已签署合伙协议；元禾璞华基金 已完成工商登记及中国证券投 ...

◎记者 朱妍 近日，兴银基金申报公募QDII业务的材料被中国证监会接收，成为年内第4家新布局这一赛道的基金公 司。公募布局QDII业务的热情，源于连续3年相关产品业绩攀升。数据显示，截至目前，全市场年内业 绩排名第一的基金是1只QDII产品，同类产品的年内平均净值涨幅达到16%，二季度末总规模更是创历 史新高。 中国证监会公开信息显示，8月1日，兴银基金正式申报QDII业务资格。加上此前申报的鑫元基金、民 生加银基金、国联安基金，今年以来已有4家基金公司提交相关申报材料，并被中国证监会接收。 在跨市场配置中，港股市场是一大重点。业内人士表示，资金借"基"涌入港股，丰厚的回报不仅有效提 振了市场情绪，更成为推动QDII基金加速扩容的重要动力。 此外，今年以来，QDII产品新发市场上不乏港股类QDII产品的身影，永赢恒生消费指数发起 （QDII）、西部利得恒生科技指数（QDII）等均在近期成立。 近年来，QDII基金出现"扩张潮"，越来越多的基金公司开始涌入这个赛道。截至8月1日，正在申请 QDII业务资格的基金公司达11家。 公募积极布局背后，是QDII基金近年来业绩与规模的双增。Choice数据显示，截至8月 ...

8月8日，南方万国数据中心REIT和南方润泽科技（300442）数据中心REIT分别在沪深交易所上市，这 是国内首批数据中心REITs正式登陆资本市场，标志着我国不动产投资信托基金(REITs)资产范围成功拓 展至支撑数字经济发展的新型基础设施领域。 首批数据中心REITs成功上市，对REITs市场支持科技金融、绿色金融和数字金融创新，盘活数据中心 领域优质存量资产，扩大有效投资具有积极示范意义，为数据中心行业提供了可复制、可推广的"募投 管退"全周期解决方案，标志着我国REITs市场服务新质生产力发展取得重要阶段性进展。 数据显示，南方万国数据中心REIT和南方润泽科技数据中心REIT基金份额分别为8亿份和10亿份，发售 价格为3.0元/份和4.5元/份，分别募集资金总额24亿元和45亿元。上市首日，两只产品运行总体平稳， 均较发行价上涨30%。 南方万国数据中心REIT底层资产为原始权益人旗下国金数据云计算数据中心项目，位于江苏昆山，近 三年签约率均为100%，计费率超过92%，2025年预测年化现金流分派率为5.07%。南方润泽科技数据中 心REIT以润泽(廊坊)国际信息港A-18数据中心为底层资产，该 ...

8月8日，首批数据中心REITs正式登陆沪深交易所。截至午间收盘，南方润泽科技数据中心REIT报5.850元，南方万国数据中心REIT报3.9元，上市即涨 停。 | W | 南方润泽科技数据中心REIT(1809 休市中 08-08 11:30:00 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5.850 | 昨收 | 4.500 | 最高 | 5.850 | | +1.350 +30.00% | 开盘 | 5.600 | 最低 | 5.442 | | 均价 | 5.691 成交量 | 75.2万 | 换手率 | 25.08% | | 振幅 | 9.07% 成交额 | 4.28亿 | 量比 | 0.00 | | 关时 | 五日 日K | 周Ｋ | 目Ｋ | 更名 | | 叠加 | | 均价:5.691 | 盘口 | 成交 | | 5.850 | | 30.00% | $75 | | | | | | 574 | | | 4.500 | | 0.00% | | | | | | | 亚2 | | | | | | 卖1 | | | | | | 杀了 | 5.850 5.70万 ...

安徽 的措施无疑是对国办一号文精神的贯彻落实，对 GP而言，这都是优化募资环境、降低募 资难度的核心举措 。 并且，《指引》对子基金管理费的规定，给许多 GP吃了个"定心丸"—— " 安徽此次对子基金 管理费的规定是实缴 2%，对我们来说这非常关键 。 近期多地出台政府投资基金新规，有地 区对管理费的规定是具体标准每年合计不超过基金实际投资金额的 2%， 以实际投资时间计 算。管理费可按季度先行预提，按绩效考核结果最终确认。也有地区提出基金管理费一般应以 实缴出资或实际投资金额为计费基础，并且从基金收益或利息中支付，原则上不允许在本金中 子基金投资安徽资金不低于母基金出资额的 1倍 。 母基金出资采取认缴制，对单个子基金的出资比例最高可达 7 0% 。 优化母基金运营周期，对于运营绩效优秀的母基金，经审批后可延长至 2 0年 。 优化投资协议条款， 减少设置对赌、实控人兜底、无限连带责任等要求 。 子基金管理费参照市场惯例，由母基金与子基金管理机构协商后确定，针对母基金出资部 分管理费， 一般按照不超过实缴规模的 2%收取 ， 退出期管理费按照已投未退的投资金 额，比例减半（不超过 1%）收取。 完善基金考核 ...

写在文章前的声明：在本文之前的说明：本文中所列的投资信息，只是一个对基金资产净值进行排行的客观描述，并无主观倾向性，也不是投资建议，纯属 娱乐性质。 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 2025-08-08 | | 2025-08-07 | | ENT = C | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 单位净值8 | 累计净值$ | 車位净值8 | 累计净值3 | | | 1 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1.0820 | 1.2600 | 1.0541 | 1.2321 | 0.02 | | 2 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02 | | 3 | 513000 | 易方达日兴资管日经 | 1.5734 | 1.5734 | 1.5400 | 1.5400 | 0.03 | | 4 | 513880 | 华安日经225ETF | 1.4614 | 1.4614 | 1.4308 | 1.4308 | 0.03 | | 5 | ...

本报（chinatimes.net.cn）记者栗鹏菲 叶青 北京报道 | 证券简称 | 基金规模 | 年初至今 | 車胸状态 | 基金经理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (亿元) | 收益率(%) | | | | 诺安多集略A | 24.91 | 59,59 | 暂停大额申购(单目累计购买上限5千元) | 王海畅,孔宪政 | | 中信保诚多策略A | 34.41 | 38.03 | 暂停大额申购(单日累计购买上限1000元) | 江峰条 | | 华夏智胜新锐A | 8.96 | 32.09 | 暂停大额申购(单日累计购买上限1000万元) | 列蒙 | | 国金量化多圆子A | 43.4 | 30.79 | 暂停大额申购(单日累计购买上限1万元) | 马芳,姚加红 | | 国金量化精选A | 28.56 | 30.38 | 暂停大额申购(单目累计购买上限1000万元) | 马芳 | | 招商量化精进A | 49.01 | 27.45 | 暂停大额申购(单日累计购买上限2000元) | 王平 | | 招商成长量化选股 | 18.76 | 23.55 | 暂停大额申购 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，8月8日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：经查，江苏煜宁私募基金管理 有限公司作为相关资产管理计划管理人或投资顾问，通过自身管理的资管产品协助多家发行人非市场化 发行，收取大额财务资助。相关行为违背了发行公平、公正、公开的原则，影响市场秩序。根据银行间 债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对江苏煜宁予以严重警告。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，8月8日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：经查，上海寰财私募基金管理 有限公司作为相关私募基金管理人，通过自身管理的私募基金嵌套相关资产管理计划后协助某发行 人"自融"发行。相关行为违背了发行公平、公正、公开的原则，影响市场秩序。根据银行间债券市场相 关自律规定，经自律处分会议审议，对上海寰财予以警告。 ...

撰写人：银河基金FOF投资团队 市场回顾 大类资产及公募基金表现 国内方面： Wind数据显示，上周，AI产业链需求预期因相关订单因素受到提振，但政治局会议落地后，政策表述 偏温和，与市场预期存在一定差距，市场风险偏好呈现冲高回落态势。两融资金虽持续净流入，但ETF 资金出现流出，A股呈现高开低走态势，大盘在3600点附近面临承压。股市风格上，成长风格表现强于 价值风格，小盘股整体表现稍强于大盘股；板块间分化明显，成长和大消费板块相对抗跌，周期稳定板 块受相关因素影响，表现较弱。Wind数据显示，上周上证指数0.9%，沪深 300跌1.8%，创业板指跌 0.7%，万得全A跌1.1%。 债市方面： Wind数据显示，受股债跷跷板效应影响，债市收益率回落，10年国债收益率下行 2bp 收于1.71%，30年 国债收益率下行2bp收于1.95%，短端1年期国债收益率下行1bp 收于1.37%，一年期AA +信用利差下行 1bp，五年期AA + 信用利差上行2bp，中证转债跌1.37%，调整幅度领先于股市。 国际方面： Wind数据显示，美国与欧日等国陆续达成贸易协议，美联储7月议息会议维持原有政策不变，美元指数 大 ...