2024 年 12 月 31 日 宝山钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70049385_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宝山钢铁股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝山钢铁股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝山钢铁股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 部分限制性股票的法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公 司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计 划项目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律 顾问，就公司回购注销本次计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a total profit of 3.29 billion RMB, maintaining its position as the leader in the domestic steel industry[4] - Revenue for Q1 2025 was 72.88 billion RMB, a decrease of 9.8% compared to 80.81 billion RMB in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 26.4% to 2.43 billion RMB, up from 1.93 billion RMB year-on-year[6] - The gross profit margin for the steel manufacturing segment improved by 2.8 percentage points to 5.6% in Q1 2025[13] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥72.88 billion, a decrease of 9.8% from ¥80.81 billion in Q1 2024[23] - Net profit for Q1 2025 increased to ¥2.77 billion, up 21% from ¥2.29 billion in Q1 2024[24] - Operating profit for Q1 2025 was ¥3.47 billion, an increase of 22.2% compared to ¥2.84 billion in Q1 2024[23] - Total comprehensive income for Q1 2025 was ¥2.83 billion, compared to ¥2.10 billion in Q1 2024[24] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of 4.36 billion RMB, a significant improvement from a negative cash flow of 3.01 billion RMB in the previous year[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥4.36 billion, a significant improvement from a negative cash flow of ¥3.01 billion in Q1 2024[27] - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was negative at ¥6.70 billion, worsening from a negative cash flow of ¥4.82 billion in Q1 2024[27] - Cash flow from financing activities for Q1 2025 was positive at ¥30.93 million, a decrease from ¥5.25 billion in Q1 2024[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to 23.82 billion RMB from 26.15 billion RMB at the end of 2024, reflecting a decline of approximately 8.5%[19] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥22.75 billion at the end of Q1 2025, slightly down from ¥22.81 billion at the end of Q1 2024[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $12.65 billion, slightly down from $12.71 billion in the previous year[35] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $1.97 billion, compared to a decrease of $2.23 billion last year[35] Production and Operations - In Q1 2025, the company achieved iron production of 11.55 million tons and steel production of 12.85 million tons, with a total sales volume of 12.23 million tons of finished products, resulting in a consolidated profit of 3.29 billion RMB[17] - The comprehensive energy consumption per ton of steel decreased by 0.4% to 548.46 kgce/t-s compared to the previous year[5] - The company launched 53 new "scene + intelligent" applications in Q1 2025, marking a significant step in its digital transformation[4] - The company achieved an export order volume of 1.55 million tons, an increase of 2.3 million tons year-on-year, exceeding its target[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were 367.99 billion RMB, reflecting a 0.9% increase from the previous year[6] - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to 367.99 billion RMB, an increase from 364.87 billion RMB at the end of 2024[20] - The company's total liabilities remained stable at 144.80 billion RMB compared to 144.71 billion RMB at the end of 2024[21] - The inventory level increased to 40.70 billion RMB, up from 38.19 billion RMB, indicating a rise of about 6.5%[19] - The long-term borrowings decreased significantly to 13.99 billion RMB from 19.24 billion RMB, a drop of about 27.5%[20] - The company's total equity increased to ¥156.71 billion as of March 31, 2025, compared to ¥156.09 billion at the end of 2024[30] Research and Development - The company has deployed 48 research projects across 12 key technologies, including three global firsts in high-strength steel products[10] - The company's research and development expenses for Q1 2025 were ¥235.19 million, a slight increase from ¥232.22 million in Q1 2024[32] Market Conditions and Strategy - The gross profit margin is under pressure due to a 9.9% year-on-year decline in domestic steel prices, despite a slight increase in iron ore prices by 1.0%[17] - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in response to ongoing industry challenges[17]

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢荣） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授。1983年7月 获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学 硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。现任中国中 药、外服控股等上市公司独立董事。 本人主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究， 主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教 授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院 长，申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。2018 年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上 ...

宝山钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董 事共 5 位，分别为陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生、 陈力女士。 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《2024 年度独立性情况的自 查报告》，公司董事会对 5 位独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具专项意见如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规 定要求，结合 5 位独立董事出具的《2024 年度独立性情况的自查报 告》，公司董事会认为，公司在任独立董事陆雄文先生、谢荣先生、 白彦春先生、田雍先生、陈力女士符合上述规定中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求，具备独立董事的独立性，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍。1988年7月获复旦大学法学学士 学位，1991年7月获复旦大学法学硕士学位，2006年7月获复旦大学法 学博士学位。曾在德国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国 耶鲁大学福克斯项目、丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美 国弗吉尼亚大学法学院中美富布莱特项目担任高级访问学者。现任复 旦大学法学院教授、博士生导师，律师。 本人长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究重 点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际治 理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理等 领域具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表《国际贸易 救济法 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （陆雄文） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍,1997年1月获复旦大学管理学博士 学位,现任复旦大学管理学院院长、教授。 本人的教学和研究主要集中于科创企业公司治理、战略领导力、 组织发展、中国不成熟市场营销等，曾主持国家自然科学基金重点项 目、面上项目、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师 资助计划、复旦大学人文社会学科传世之作学术精品研究项目等；在 国内外权威刊物上发表五十余篇论文，出版了多部著作及教材，并主 编《管理学大辞典》，是《辞海》第六、第七版管理学分科主编。曾 担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现 兼任第六 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 1959年10月生，中国国籍，中准会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人、管理委员会主任，宝山钢铁股份有限公司独立董事， 注册会计师、注册税务师、高级审计师。 田先生有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的 工作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任 国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999年至今， 先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主 任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019年9月起任宝 山钢铁股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 （田雍） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在 ...

智通财经4月25日电，宝钢股份(600019.SH)公告称，2025年第一季度营业收入728.8亿元，同比下降 9.8%；归属于上市公司股东的净利润24.34亿元，同比增长26.4%。公司表示，业绩增长主要得益于积极 应对严峻复杂外部形势，扎实推进变革举措落地，强化全体系整合协同，紧抓铁水降本、高炉顺行、智 慧制造等重点工作。同时，公司加快智能化转型战略落地，强化内外销协同，提升国际化竞争力，坚持 科技创新，实现技术引领。 宝钢股份：一季度净利润24.34亿元 同比增长26.4% ...