赛轮集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全。 第三条 内部控制活动涵盖公司经营活动的所有环节，包括销货及收款、采 购及付款、存货管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融资、投资管理、 研发管理、人力资源管理等环节，重点应当关注：关联交易、对外担保、募集资 金使用、重大投资、信息披露等活动的控制等方面。 第四条 公司进行内部控制的基本原则： (一) 根据公司经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和年度内 部控制自查计划。应当充分考虑可能影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营 ...

赛轮集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保障赛轮集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。 赛轮集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 情况紧急，需要尽快召开独立 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易品种：远期、掉期、期权等业务 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但 仍会存在一定的汇率波动风险、内部操作风险、客户违约风险等，敬请广大投资者 注意投资风险。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第六会议，审议通过了《关于开展外汇套 ...

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以 及根据公司经营战略的需 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 进行如下修订： | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当充 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮沈阳 | 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮沈阳提供3 亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮沈阳提供6.79亿元 连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.81亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.88%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.37%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮集 团 ...

| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮销售 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮销售提供5 亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售提供38.21亿元 连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.04亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.25%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为80.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮集 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-104 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债 赛轮集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公 司”） 将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青 岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区上 市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生，副总裁、财务总监耿明先生将以在 线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥7,380,535,601.33, an increase of 18.57% compared to ¥6,224,571,705.34 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥979,533,200.04, representing a significant increase of 179.73% from ¥350,055,946.87 in Q3 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥964,714,116.57, up 152.76% from ¥381,567,164.65 in the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥19,011,580,765.94, an increase of 7.73% compared to ¥16,717,791,082.10 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥2,103,522,865.70, representing a significant increase of 84.93% from ¥1,136,360,748.70 in 2022[22]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.32, a 166.67% increase compared to ¥0.12 in Q3 2022[11]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.30, reflecting a 172.73% increase from ¥0.11 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.66, up from ¥0.35 in the same quarter of 2022[22]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥35,040,874,643.86, an increase of 18.18% from ¥29,632,212,211.25 at the end of the previous year[7]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 20,637,938,969.04, compared to RMB 16,889,596,704.80 at the end of 2022, marking an increase of around 22.5%[19]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥13,766,801,577.02, up 12.66% from ¥12,219,119,525.24 at the end of the previous year[7]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥2,993,436,067.95, a substantial increase of 190.63% compared to ¥1,029,975,944.69 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,993,436,067.95, compared to ¥1,029,975,944.69 in the same period last year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 totaled ¥5,246,651,589.01, an increase from ¥3,960,441,929.75 at the end of the previous year[24]. Shareholder Information - The company reported a total of 31,929 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - The top shareholder, Ruiyuan Dingshi Investment Co., Ltd., holds 413,825,992 shares, accounting for 13.2% of the total shares[12]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[20]. - The company approved an employee stock ownership plan involving 59,900,050 shares, which accounted for 1.96% of the total share capital at that time[15]. Inventory and Borrowings - The company's inventory as of September 30, 2023, was RMB 4,290,023,578.16, compared to RMB 4,115,430,027.55 at the end of 2022, showing an increase of approximately 4.2%[17]. - The company's short-term borrowings increased to RMB 4,926,161,528.74 from RMB 3,861,346,709.27, reflecting a rise of about 27.6%[19]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting from January 1, 2023, which may affect the financial statements[25].