● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董 ...

赛轮集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 日常事务管理机构 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司资本运营中心为董事会日常事务管理机构，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任资本运营中心负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，资本运营中心应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符 合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易 价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关 联董事应回避表决。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会 议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体独立董事。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由董华女士召集并主持，会议的召 集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。经与 会独立董事审查相关文件，发表审核意见如下： 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 赛轮集团股份有 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 使用自有资金进行投资理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎使用自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度拟使用暂时闲置自有资 金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。 （二）投资品种、额度及期限 2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司总额度不超过 15 亿元人民币的 范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益 类证券等产品。 委托理财金额：总额度不超过 15 亿元人民币。 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，且单笔委 托理财期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请 ...

赛轮集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范赛轮集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保，包括为公司控股子公司提供担保，适用本制 度。公司控股子公司对于向本公司合并报表范围以外的主体提供担保的，视同公 司提供担保，公司按照本制度执行。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议；应由公司股东大会 审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公司有权 对违反审批权限、审议程序的对外担保相关责任人追究法律责任。 第五条 公司对外担 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-111 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债 赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2023年12月13日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为91.50亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为60.89亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为7.82 亿元。 特别风险提示：截至2023年12月13日，公司及控股子公司预计年度对外 担保总额为217亿元，实际发生担保额为160.21亿元，分别占公司最近一期经审 计净资产的177.59%、160.21%。公司对资产负债率 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持， 公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 的前提下，公司（含 ...

国金证券股份有限公司 （四）交易方式 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团股 份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对赛轮 轮胎 2024 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇 率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

赛轮集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 赛轮集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 ...