安徽口子酒业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【 RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z243 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"口子窖")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是口子 窖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

上海君澜律师事务所 关于 安徽口子酒业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于安徽口子酒业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：安徽口子酒业股份有限公司 （三）本所仅就公司本次终止相关法律事项发表意见，而不对公司本次终止所涉 及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办 律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供本次终止事项之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为口子窖本次终止事项所必备的法律文件，随其 他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提 供的有关文件和事实 ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子酒业") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,对相关重大事项发表独立 客观的意见,充分发挥了独立董事的作用。现将 2024年度履行职责情况报告如 下:: 一、独立董事的基本情况 本人储育明,男,中国国籍,无境外居留权,1964年 4 月生,安徽大学法 学院经济法硕士学位。1996年 11月至今,任安徽大学法学院教授; 2020年 5 月至今,任安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事;2022年12月至 今,任安徽威达环保科技股份有限公司独立董事;2023年7月至今,瑞福德汽 车金融有限公司外部监事;2023年5月至今,任口子酒业独立董事。 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职,也没有在直接或间接持有公司 5%或 5% ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐岩,男,中国国籍,无境外居留权,1962年 8月生,无锡轻工大学 发酵工程博士。2002年2月至今,任江南大学生物工程学院教授;2023年5月 至今,任中科微至科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任中集安瑞 醇科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任口子酒业独立董事。 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职,也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任 职;没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务, 也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 1、参加董事会会议和股东大会会议情况 2024 年任职期内,公司召开了 3 次董事会,召开 1 次股东大会。本人参加 董事会和股东大会会议情况如下: | 重量 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 本人作为安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子酒业") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和等有关规定,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,对相关重大事项发表独 立客观的意见,充分发挥了独立董事的作用。现将 2024年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人张萱,女,中国国籍,无境外居留权,1971年5月生,中国注册会计 师、高级会计师,长江商学院 EMBA,清华五道口金融学院 EMBA。2009年 7 月至今,任信永中和会计师事务所合伙人;2020年1月至今,任福建三钢闽光 股份有限公司独立董事; 2021年1月至今,任天津绿茵景观生态建设股份有限 公司独立董事; 2023年12月至2024年12月,任天津国恒投资控股有限公司 外部董事;2023年12月至 2024年 8 月,任天津农垦宏达有限公司外部董事; 2024年8月至今,任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,014,705,362.71, representing a year-on-year increase of 0.89% compared to ¥5,961,904,835.83 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,655,274,754.95, a decrease of 3.83% from ¥1,721,256,266.92 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,610,182,325.61, down 5.15% from ¥1,697,644,288.48 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities increased significantly by 60.24% to ¥1,459,249,272.06 from ¥910,679,595.14 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were ¥13,658,948,417.61, an increase of 8.99% compared to ¥12,532,413,073.51 at the end of 2023[26] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥10,514,369,954.86, reflecting a growth of 7.85% from ¥9,749,366,681.26 in 2023[26] - The basic earnings per share for 2024 were ¥2.76, a decrease of 3.83% from ¥2.87 in 2023[27] - The weighted average return on equity for 2024 was 16.39%, down 2.24 percentage points from 18.63% in 2023[27] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately CNY 1.77 billion, while Q2, Q3, and Q4 revenues were CNY 1.40 billion, CNY 1.20 billion, and CNY 1.65 billion respectively[29] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 589.32 million, with Q2, Q3, and Q4 profits being CNY 359.37 million, CNY 361.94 million, and CNY 344.64 million respectively[29] - The company achieved a total revenue of 6.015 billion RMB, representing a year-on-year increase of 0.89%[47] - The company's total revenue for the reporting period was CNY 5,875,501,759.20, with a year-on-year increase of 0.46%[51] - The sales volume of liquor was 37,778.81 thousand liters, representing a year-on-year increase of 2.76%[54] Cost and Expenses - The company's sales expenses increased by 11.10% to 919.08 million RMB, primarily due to increased consumer promotion investments[48] - The total cost of sales was CNY 1,507,986,662.90, which increased by 2.81% compared to the previous year[56] - The gross profit margin for the liquor segment was 74.33%, which decreased by 0.59 percentage points compared to the previous year[51] - High-end liquor revenue reached CNY 5,681,084,307.80, with a gross profit margin of 75.65%, reflecting a decrease of 0.22 percentage points year-on-year[51] Market Strategy and Operations - The company has enhanced its market operations by improving distributor management and expanding recruitment efforts for sales personnel[35] - The company has focused on brand marketing, significantly increasing brand awareness and influence through various cultural and promotional activities[35] - The company is advancing its digital transformation, implementing a multi-scenario business platform to enhance operational efficiency and data management[36] - The company continues to operate under a "procurement + production + sales" model, ensuring a structured approach to its supply chain and production processes[38] - The company has developed a full range of products, including high, medium, and low-end white liquor, in response to consumer demand for product diversification[44] Risks and Challenges - The company faces food safety risks due to the nature of its production processes, which could impact consumer confidence and sales if not managed properly[103] - The company is exposed to market competition risks, particularly from well-known brands in the white liquor industry, which could affect its profitability[104] - The company is at risk of safety production incidents due to the flammable nature of its raw materials and products, which could disrupt operations[105] - The company is vulnerable to fluctuations in raw material prices, particularly grains, which could increase production costs if not addressed[106] - The company must navigate potential changes in tax policies that could adversely affect its financial performance, particularly regarding consumption tax regulations[109] Corporate Governance - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, approving 9 proposals[112] - The board of directors convened 3 meetings, passing 26 proposals, ensuring compliance with corporate governance regulations[113] - The supervisory board held 3 meetings, approving 15 proposals, effectively overseeing major company matters and financial conditions[114] - The company emphasizes investor relations management, ensuring transparent communication with investors through various channels[113] - The company has implemented a strict insider information management system, with no reported insider trading incidents during the reporting period[114] Environmental and Social Responsibility - The company invested 15.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[152] - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 12,513.02 tons of CO2 equivalent emissions[162] - The company has constructed 3 wastewater treatment plants and equipped them with 54 pulse dust collectors[154] - All environmental protection facilities are operating normally and have consistently met or exceeded national standards[154] - The company has made a total social contribution of 6.0856 million yuan, including donations for education and cultural projects[163] Future Outlook - The company plans to focus on market upgrades, structural upgrades, and brand upgrades to navigate the challenging industry landscape in 2025[98] - The company aims to enhance its online business by integrating online and offline sales channels and introducing personalized products to better serve consumers[88] - The company is committed to becoming a leading enterprise in the blended aroma liquor sector and aims to be a member of the top group in the domestic liquor industry[96] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies[115]

安徽口子酒业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,22 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-009 安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动 使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合 理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会 权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资 金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财目的 为提高公 ...