内部控制规则落实自查表 天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会 | 是 | | | 任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内 | 是 | | | 部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥19,025,806,286.59, representing an increase of 11.99% compared to ¥16,989,111,174.58 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1,363,316,030.34, a decrease of 585.55% from ¥280,779,316.85 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,378,079,973.60, down 622.09% from ¥263,955,296.26 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 were -¥1.01, a decrease of 580.95% from ¥0.21 in 2022[23] - The weighted average return on net assets for 2023 was -19.18%, down 22.99% from 3.81% in 2022[23] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,751,811,265.78, an increase of 434.11% compared to the previous year, driven by a 20.75% increase in feed sales volume and a 38.9% increase in pig sales[109] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.48% to ¥19,362,390,662.80 compared to the previous year[26] - Net assets attributable to shareholders decreased by 19.01% to ¥7,915,163,637.97[26] - The company's total assets include cash and cash equivalents amounting to 2,821,543,68 yuan, which accounts for 16.84% of total assets[134] - The total liabilities decreased from 9.733 billion CNY to 8.837 billion CNY, reflecting a reduction in financial obligations[189] - The equity attributable to shareholders of the parent company fell from 7.915 billion CNY to 6.411 billion CNY[189] Revenue Streams - The company achieved a sales revenue of CNY 99,635 million in its pharmaceutical business, up 5.93% year-on-year, accounting for 5.24% of total revenue[71] - The sales revenue from pig farming and food processing was CNY 554,072.18 million, representing an 8.05% increase, with 281.58 million pigs slaughtered, a growth of 38.90%[73] - The plant protein and oil processing business generated CNY 218,278.87 million in sales, a 24.01% increase, making up 11.47% of total revenue[73] - The revenue from the pig farming industry chain was CNY 5.54 billion, accounting for 29.12% of total revenue, with an 8.05% year-on-year increase[93] Research and Development - The company has established R&D centers in Xinjiang, Shanghai, and Jiangsu, with R&D investment exceeding 10% of sales revenue in the biopharmaceutical business for three consecutive years[69] - The company has over 400 R&D personnel and has obtained 26 national new veterinary drug certificates and over 200 patents[87] - Research and development (R&D) investment amounted to ¥267,665,996.63, representing a 43.21% increase from ¥186,910,244.18 in the previous year, with R&D expenditure accounting for 1.41% of operating revenue[107] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing vaccine production technology and improving animal health monitoring systems as part of its strategic initiatives[43] - The company has made significant investments in animal vaccine research and production projects, indicating a strategic focus on market expansion[134] - The company has developed a new live vaccine for pseudorabies in pigs, utilizing recombinant technology, which is expected to enhance market competitiveness[123] Changes and Risks - The company has undergone a change in accounting policy, which has led to restatements of previous financial data[23] - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[26] - The company has detailed risk and response measures in the section on future development outlook in the management discussion and analysis[3] Cash Flow and Financing - The company’s cash outflow from financing activities totaled ¥6,473,530,594.31, a 29.46% increase compared to the previous year[109] - The company’s net cash flow from financing activities is -1,505,186,989.90, a decrease from 1,633,616,078.92 in the previous period[143] - The total cash inflow from investment activities was ¥898,688,823.94, a significant increase of 469.60% from ¥157,775,590.75 in the previous year[109] Market Position - The total profit margin for the biopharmaceutical sector was reported at 55.18% in 2022, indicating a strong market position and potential for growth[66] - The company has been recognized as one of the top 10 national veterinary biological product enterprises and has received multiple industry honors[86]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-032 天康生物股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可通过访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。问题征集截至 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00。 公司将在 2023 年年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 天康生物 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00—17：00 举行 2023 年年度报告网上业绩 说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登 陆 "全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次 2023 年年度网上业绩说明会的人员 ...

（1）审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 天康生物股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行自身职责，依法行使监事会的监督职权。报告期内共召开监事会会 议 7 次，监事会成员列席了报告期内的 13 次董事会和 7 次股东大会，对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度工作报告如 下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 7 次监事会会议，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 18 日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议并通过 《关于公司监事会换届选举的议案》，会议决议公告刊登于 2023 年 1 月 19 日的 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 2、2023 年 2 月 9 日，公司召开第八届监事会第一次（临时）会议，审议并 通过《选举张涛女士为公司第八届监事会主席的议案》，会议决 ...

天康生物股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-025 天康生物股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董事李刚、 陈克峰、屈勇刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事李刚、陈克峰、屈勇刚的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-023 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-1,363,316,030.34 元,截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润 581,393,600.95 元，母公司的未分配利润 2,303,440,559.24 元。 根据《公司章程》有关现金分红条件，公司 2023 年度的利润分配预案为：拟 不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因说明 根据《关于 ...

天康生物股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0199 号 the count 目 录 一、鉴证报告 ... ... ... ... ... ... ... ....... (1-2) 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 . 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 我们接受委托,对后附的天康生物股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- ...

天康生物股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0169 号 1 月 录 | 一、专项核查意见 | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 (2) | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0169 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天康生物股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号 --- 业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，男，中国国籍，汉族，教授、硕士生导师、管理学博士。曾任新疆经 济管理干部学院讲师，新疆财经大学原会计系主任。现任公司第八届董事会独立 董事、新疆财经大学会计系教授、自治区重点学科带头人。安硕信息独立董事， 西域旅游独立董事，统一股份独立董事，渤海汽车独立董事。新疆农牧业投资（集 团）有限责任公司外部董事。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东 ...

天康生物股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2207 号 r from the 目 录 一、内部控制审计报告 ................................. (1-2) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 天康生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了天康生物股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 ?90! 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2207 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...