山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（舒兴田） 2024年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事并担任战略委员会委员，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议制度》、 《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、法规、公司章程及相关规定 的要求，本人积极出席公司董事会、股东大会及战略委员会会议，认真审 议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相 关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益，保障了全体股东， 特别是中小股东的合法权益不受损害。现将履行职责情况述职如下。 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒兴田，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，分子筛和 炼油催化剂制造专家。2013 年至今，石油化工科学研究院，职业领域涉及 分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。2023 年 7 月起担任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及近亲属未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥34.23 billion, representing a 25.55% increase compared to ¥27.26 billion in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥3.90 billion, up 9.14% from ¥3.58 billion in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was ¥4.97 billion, reflecting a 5.36% increase from ¥4.72 billion in the previous year[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥46.66 billion, a 5.92% increase from ¥44.05 billion at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥31.02 billion, up 7.36% from ¥28.89 billion in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.841, a 9.00% increase from ¥1.689 in 2023[22] - The weighted average return on net assets for 2024 was 13.05%, an increase of 0.24 percentage points from 12.81% in 2023[22] - The company reported a quarterly revenue breakdown for 2024, with Q4 revenue at ¥9.05 billion, showing strong performance in the last quarter[24] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 28.95% to 27.82 billion RMB, reflecting the pressures of the chemical industry[42] - Total operating expenses increased by 27.85% year-on-year, with direct materials accounting for 80.32% of total costs in the chemical sector[50] - Financial expenses surged by 223.39% year-on-year, mainly due to increased interest expenses from subsidiary borrowings[43] - Research and development expenses increased by 14.23% year-on-year, primarily due to higher capitalized R&D investments[44] Revenue Breakdown - The company achieved a revenue of 34.23 billion RMB, representing a year-on-year growth of 25.55%[40] - Revenue from new energy materials reached ¥16.43 billion, a year-on-year increase of 13.07%[101] - Chemical fertilizer revenue increased by 29.90% year-on-year, totaling ¥7.30 billion[101] - Acetic acid and derivatives revenue surged by 27.62% year-on-year, amounting to ¥4.07 billion[101] Market Position and Share - The company maintained a market share of approximately 20% in the adipic acid sector, demonstrating strong market competitiveness and risk resistance[77] - The company holds a market share of over 30% in the domestic dimethyl carbonate market and 60% in the lithium battery electrolyte sector, positioning itself as an industry leader[79] - The company is the largest DMF manufacturer globally, with a production capacity of 1.8 million tons and a production of 750,000 tons, achieving a market share of 30%[83] Environmental and Safety Management - The company maintained a 100% compliance rate for product quality throughout the year[34] - The company has implemented a three-year action plan to enhance safety management, resulting in zero major safety incidents during the year[34] - The company achieved 100% compliance in solid waste disposal and utilization during the reporting period[161] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[169] Governance and Management - The company emphasizes the importance of standardized operations as a foundation for healthy development and will continue to improve its governance structure in compliance with regulatory requirements[112] - The company reported no significant differences in governance compared to legal and regulatory requirements, ensuring independence in assets, personnel, finance, and operations[112] - The board of directors includes experienced members, with the chairman serving since April 2015 and the general manager since January 2020, indicating stability in leadership[118] Research and Development - The company invested 1.235 billion RMB in R&D during the reporting period, resulting in 31 patent authorizations and 101 patent applications[89][90] - The number of R&D personnel is 1,005, representing 16.66% of the total workforce, with a significant portion (38.0%) under the age of 40[55] Future Plans and Strategies - The company plans to enhance its competitive advantage through cost reduction and efficiency improvement[104] - The company aims to strengthen its innovation capabilities to adapt to industry adjustments and technological upgrades[108] - The company plans to increase annual urea production by 520,000 tons and annual adipic acid production by 200,000 tons in 2024[96] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.00 per 10 shares to all shareholders[4] - The company reported a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling approximately 1.27 billion RMB, which represents 32.64% of the net profit attributable to ordinary shareholders[145] - For the first half of 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers[143]

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款 的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日 常生产经营、股利分配、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度 不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权 并签署相关合同文件。 一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况 1、目的 为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营、分配股利及项目建设等各 种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元 ...

公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

| 输电业务、供（配）电业务；供电业务； | 生产；发电业务、输电业务、供（配）电 | | --- | --- | | 热力生产和供应。（依法须经批准的项目， | 业务；供电业务；热力生产和供应。（依 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部 | | 件为准）。 | 门批准文件或许可证件为准）。 | 特此公告。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-017 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司为进一步拓宽业务领域，提升综合竞争力，经营范围增加"煤炭及制品销售"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件 等规定 ...

2. 2024 年 4 月 23 日，审计委员会召开会议，在全面了解公司一季度生产运营 的基础上，审议了公司 2024 年第一季度报告。审计委员会认为：公司所编制的财务 报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况、2024 年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案 提交公司董事会审议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等 规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事（人员包括黄蓉女士、吴 非先生、张成勇先生，其中黄蓉女士、吴非先生为独立董事）组成，审计委员会召 集人由具有专业会计资格的独立董事黄蓉女士担任。现就审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会 2024 年度会议召开情况 1. 2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开会议，对《公司 2023 年度财务决算报 告》、《 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）首席合伙人：张晓荣 拟续聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作独立性、客观性和连续性，公司拟 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：上会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-015 山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告 为保证公司日常经营的顺利进行，降低运营费用，维护全体股东利益，公司自 上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人的子公司发生着诸如 房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。2024年，公司按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与 关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，对已到期的日常关联交易协 议进行了统一梳理并重新签订，具体内容详见公司于2024年3月30日在上交所网站 （www.see.com.cn）及相关媒体披露的《公司日常关联交易公告》。但随着公司科技 研发园的投入使用，公司办公条件得到较大改善，不再需要租用山东华鲁恒升集团 有限公司（以下简称"母公司"）的办公场所，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化 设计研究有限公司（以下简称"德化设计公司"）为改善其办 ...

关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1 1、 专项审计报告 2、 附表 2 3 附表 2 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资金 | | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资金 | | | | 用 | 名称 | | | | 金额(不含 | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 余额 | 利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实 | | | ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年 1 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 12 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）2024 年末合伙人数量为 112 位，注册会计师人数为 553 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人； （6）2024 年度经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,89 ...