厦门钨业股份有限公司 募集资金管理办法 （修订稿待公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 总则 1.1 为规范厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 1.3 公司募集资金的存储、使用和管理适用本办法。 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控 制的其他企业实施的，应遵守本办法。 1.4 公司董事会根据有关法律法规、规范性文件等有关规定及时披露募集 资金使用情况，充分保障投资者的知情权，接受相关方的监督。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽职，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护公 ...

表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票数量上限的议案》。 经核查，本议案符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议同意将该议案提交公司第十届 董事会第七次会议审议，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 10 月 25 日 1 / 1 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-080 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 10 月 14 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第三 季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和 财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与《20 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 9,207,409,717.68, a decrease of 14.73% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 385,785,870.11, an increase of 4.32% year-over-year[2] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.2727, an increase of 4.04% year-over-year[2] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was RMB 6.59 billion, an increase of 14.5% compared to RMB 5.76 billion in the same period of 2023[15] - Net profit attributable to parent company shareholders increased to 1,402,388,931.27 RMB, up 20.8% year-over-year from 1,161,124,339.79 RMB[19] - Net profit for the third quarter of 2024 was RMB 847,791,974.59, compared to RMB 575,593,617.87 in the same period last year[27] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 2,360,670,932.23 RMB, up from 2,112,790,648.56 RMB in the same period of 2023[26] - Net profit attributable to shareholders rose to 1,696,283,801.74 RMB, compared to 1,415,731,267.15 RMB at the end of 2023[26] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 41,347,491,836.39, an increase of 5.28% compared to the end of the previous year[4] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 12,063,148,877.78, an increase of 7.59% compared to the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q3 2024 were RMB 41.35 billion, an increase of 5.3% compared to RMB 39.27 billion at the end of Q3 2023[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were RMB 21.20 billion, an increase of 4.9% compared to RMB 20.20 billion at the end of Q3 2023[15] - Total assets grew to 22,819,553,271.03 RMB, a 12.3% increase from 20,342,085,058.16 RMB[21] - Total liabilities decreased by 8.5% to 16,970,762,683.19 RMB from 18,526,473,259.18 RMB[21] - Total assets increased to 19,518,099,549.52 RMB as of September 30, 2024, compared to 19,167,972,004.50 RMB at the end of 2023[24][25][26] - Total liabilities stood at 12,333,037,892.98 RMB, slightly higher than 12,271,708,342.51 RMB at the end of 2023[25] Cash Flow and Financial Activities - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of the year was RMB 2,293,080,011.85, an increase of 18.23% year-over-year[2] - Operating cash flow increased by 18.2% to 2,293,080,011.85 RMB compared to 1,939,499,413.71 RMB in the same period last year[21] - Cash received from selling goods and providing services decreased by 11.7% to 22,384,080,132.88 RMB from 25,351,712,287.99 RMB[21] - Investment activities resulted in a negative cash flow of -1,258,510,306.99 RMB, an improvement from -1,546,918,502.79 RMB in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 3,433,323,722.46 RMB, a 14.7% increase from 2,993,774,767.72 RMB[23] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 2,549,277,822.69, an increase from RMB 2,146,141,821.46 in the same period last year[28] - Total cash inflow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 2,712,971,279.77, compared to RMB 2,348,958,594.33 in the same period last year[30] - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB -30,663,221.08, a decrease from RMB 323,246,601.32 in the same period last year[30] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2024 was RMB 257,487,018.41, down from RMB 661,073,641.33 in the same period last year[30] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was RMB -19,878,573.84, compared to RMB -875,909,297.92 in the same period last year[30] - Net increase in cash and cash equivalents in the first three quarters of 2024 was RMB 206,976,973.20, up from RMB 104,848,009.70 in the same period last year[30] - Ending cash and cash equivalents balance for the first three quarters of 2024 was RMB 695,120,061.84, compared to RMB 875,606,942.34 in the same period last year[30] Business Segment Performance - Tungsten and molybdenum business achieved revenue of 13.249 billion yuan, a year-on-year increase of 7.04%, with a profit of 1.960 billion yuan, up 17.34%[12] - Fine tungsten wire sales reached 106.5 billion meters, a year-on-year increase of 95%, with sales revenue up 52%[12] - Energy materials business revenue was 9.882 billion yuan, a year-on-year decrease of 24.69%, with a profit of 386 million yuan, down 13.87%[12] - Cobalt lithium product sales reached 32,300 tons, a year-on-year increase of 30%[12] - Ternary material product sales reached 38,600 tons, a year-on-year increase of 65%[12] - Rare earth business revenue was 3.203 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.25%, with a profit of 180 million yuan, up 61.92%[12] - Magnetic material sales reached 6,325 tons, a year-on-year increase of 15%[12] - Real estate business revenue was 35 million yuan, a year-on-year decrease of 68.38%, with a profit of 68 million yuan, an increase of 174 million yuan[12] Shareholder and Equity Information - The company's largest shareholder, Fujian Rare Earth (Group) Co., Ltd., holds 31.77% of the shares[8] - The top 10 shareholders collectively hold approximately 52.3% of the company's shares[8] - The company's equity attributable to parent company shareholders increased by 15.6% to 5,949,224.28 RMB from 5,149,224.28 RMB[19] R&D and Operating Costs - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 1.09 billion, a slight decrease of 1.5% compared to RMB 1.11 billion in the same period of 2023[18] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 92,342,615.85 RMB, slightly higher than 91,537,045.70 RMB in the same period of 2023[26] - Operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 24.01 billion, a decrease of 12.2% compared to RMB 27.35 billion in the same period of 2023[18] Inventory and Monetary Funds - Monetary funds increased to 3.482 billion yuan from 2.851 billion yuan at the end of the previous year[13] - Inventory increased to 8.244 billion yuan from 7.419 billion yuan at the end of the previous year[13] - Inventory increased to 246,100,736.34 RMB, up from 151,777,263.13 RMB at the end of 2023[24] Comprehensive Income and Other Financial Metrics - Total comprehensive income reached 2,219,429,043.69 RMB, a 20.8% increase compared to 1,837,784,926.42 RMB in the same period last year[19] - Comprehensive income for the third quarter of 2024 was RMB 844,941,282.13, up from RMB 584,836,971.36 in the same period last year[27] - Weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 3.27%, a decrease of 0.09 percentage points year-over-year[4] - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 15,650,563.71, primarily due to government subsidies and asset disposal gains[5] - Total profit for the third quarter of 2024 was RMB 864,126,559.20, an increase from RMB 575,300,835.11 in the same period last year[27] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 868,237,600.39 RMB, compared to 575,939,161.89 RMB in the same period of 2023[26] Fixed Assets and Construction in Progress - Fixed assets as of the end of Q3 2024 were RMB 10.33 billion, an increase of 1.9% compared to RMB 10.14 billion at the end of Q3 2023[14] - Construction in progress as of the end of Q3 2024 was RMB 3.47 billion, an increase of 30.1% compared to RMB 2.66 billion at the end of Q3 2023[14] Borrowings and Investments - Short-term borrowings as of the end of Q3 2024 were RMB 2.96 billion, an increase of 36.5% compared to RMB 2.17 billion at the end of Q3 2023[14] - Long-term borrowings as of the end of Q3 2024 were RMB 6.84 billion, a decrease of 2.7% compared to RMB 7.03 billion at the end of Q3 2023[15] - Long-term equity investments increased to 12,223,419,824.43 RMB, up from 11,860,303,731.42 RMB at the end of 2023[24] - Short-term borrowings grew to 2,022,306,517.68 RMB, compared to 1,539,926,109.59 RMB at the end of 2023[25] Accounts Receivable and Other Financial Metrics - Accounts receivable decreased to 341,119,322.45 RMB, down from 463,297,021.95 RMB at the end of 2023[24]

股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 （注册稿） 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-078 厦门钨业股份有限公司 关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告 重要内容提示： 公司于近日收到间接控股股东福建冶金发出的《福建省冶金（控股）有限责 任公司关于股权划转有关事项的通知》，获悉福建冶金的股权结构发生变动，并 办理完成了相关工商变更登记手续。现将相关情况公告如下： 一、间接控股股东的股权结构变动情况 根据福建省国资委《关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》 （闽国资函产权〔2024〕164 号），福建省国资委将其持有的福建冶金 20%股权 无偿划转至福建省产投公司。 二、间接控股股东股权结构变动对公司的影响 2 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变动完成前，公司及控股股东、间接控股股东及实际控制人股权关系图 如下： 1 / 3 本次变动属于厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"） 间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"） 股权结构变动，系福建省人民政府国有资产监督管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制 性股票激励计划激励对象岳庆光先生、罗东水先生达到法定退休年龄，贺捷先生、 阮钒昌先生、张善鸿先生、孙国钦先生已离职，已不符合激励条件，根据《厦门 钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划草案修订稿》"）相关规定，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共 186,600 股进行回购注销。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-077 厦门钨业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 186,600股 | 186,600股 | 2024年10月24日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事会第四十次会议及第 ...

关于厦门钨业股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2020174-10 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"厦门钨业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中 国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号，以下简称《试行办法》）等 有关法律、法规和规范 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-076 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00-15:00。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络互动方式。 投资者可于 2024 年 10 月 27 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600549.cxtc@cxtc.com 进行 提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日披露 公司 2024 年第三 ...

副董事长证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临 -2024-075 厦门钨业股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,233 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 689,758,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6332 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人， ...