证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-69 监事会认为：鉴于公司存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用闲置自 有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理 安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公 司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。 该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第五届监事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监 事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议召开合法有效。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于开展期货期权套期 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四节 | | 特别规定 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | | ...

关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 公司及下属子公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，有效提升了闲 置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保 障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司及下属子公司继 续使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，在审议额度内资金可以滚动使用。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 3、关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 1、关于开展期货期权套期保值业务及可行性分析的独立意见 公司独立董事认为： 公司开展期货期权套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品市场价格波 动风险，保障主营业务稳步发展，符合公司业务发展及经营管理需要。公司编制的《关于 开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》中论证了公司开展期货期权套期保值业 务的 ...

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名与薪酬考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名与 薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工 作机构,主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书 和总监。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独 立董事过半数并担任召集人。 1 第五条 提名与薪酬及考核委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第六条 提名与薪 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-71 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，董事、财务总监杨庆女士不再担任第五届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事郑戎女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：罗华伟（独立董事）、 侯水平（独立董事）、郑戎（董事），其中独立董事罗华 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231108  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 11月7日： UBS: Siyu Han L1 Capital: Mihali Stamatis First Sentier investors: David Walsh IFM Investors: Lachlan Davis Australian Foundation Investment: Jaye Guy Millennium Partners: Stefan Hansen Cooper Investors: Joshua Gal 参与单位 Pictet: Malik Zetchi 名称及人 BMO: Hoa Hong ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-67 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 7 亿元暂时闲 置募集资金用于购买理财产品。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。（具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告》）。 1 序 号 受托银行 产品名称 金额 （万元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202212564 14,990 2022 年 2 月 9 日 2023 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231103 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|----------------------|-------|------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 系活动类 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 别 | 现场参观 | | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | 参与单位 | 东方财富：程文祥、郭娜 | 天风证券：张明磊 | | 中泰证券：安永超 | | 名称及人 | 财通证券：田源、田庆争 | 中国人寿资管：张祖贤 | | 盘京投资：张奇 | | 员姓名 | 普行资管：赵杰、陈其伟、袁凯 | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日和 11 | 月 3 日 | | | ...

| 编号：20231027 | | --- | 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 线下： | | | | | 海通证券：甘嘉尧、陈先龙 | 交银施罗德：张一鸣 | | | | 成路聚源：崔琳强 | 合众易晟：虞利洪 | | | | 线上： | | | | | 渤海人寿保险：万明 | 民生金属：南雪源 | 国信证券：杨耀洪 | | | 中信建投：刘岚 | 中信资管：陈汗 | 国华兴益资管：李灿 | | 参与单位 | 国金基金：吴佩苇 | 民生加银基金：孙常蕾 | 上银基金：卢扬 | | 名称及人 | 摩根基金：翟旭 | 中科沃土基金：黄艺明 | 华西基金：李本刚 | | 员姓名 | 银华基金：方建 | 华泰柏瑞基金：王鹏 | 富荣基金：骆奕诚 ...

Financial Performance - The company's operating income for the third quarter was approximately ¥3.26 billion, a decrease of 20.84% compared to the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥143.37 million, a decline of 111.18% year-on-year[30]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥155.40 million, down 112.21% year-on-year[30]. - The total operating revenue for the current period was CNY 9,471,324,836.42, a decrease of approximately 6.4% from CNY 10,116,657,012.44 in the previous period[89]. - The total profit for the quarter was CNY 1.09 billion, down from CNY 4.32 billion, a decline of approximately 74.8% year-over-year[110]. - Net profit for the third quarter was CNY 870.08 million, a decrease of approximately 76% from CNY 3.62 billion in the same period last year[110]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by ¥137.56 million, a decline of 113.44% compared to the same period last year[21]. - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 10,049,160,571.38, an increase from CNY 9,207,887,636.30 in the previous period[92]. - The net cash flow from operating activities was -$162.93 million, a significant decrease compared to $1.21 billion in the previous period, indicating a decline in operational efficiency[94]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $2.50 billion, slightly up from $2.43 billion[94]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -$287.23 million, contrasting with a positive increase of $1.64 billion in the previous period[94]. - The company's total assets increased to approximately ¥16.33 billion, up 11.48% from the end of the previous year[30]. - Total assets increased to approximately CNY 16.33 billion, up from CNY 14.65 billion, representing a growth of about 11.5% year-over-year[106]. Liabilities and Equity - The company's long-term borrowings increased by ¥286.68 million, a growth of 98.36% due to increased financing for project construction[15]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 578,133,065.29 from CNY 291,449,551.42, indicating a rise in financial leverage[89]. - The total liabilities of the company reached CNY 4,712,175,049.19, compared to CNY 3,317,786,733.87 in the previous period, reflecting increased debt levels[89]. - The company’s total equity increased to CNY 11,615,016,203.73 from CNY 11,328,438,685.27, indicating growth in shareholder value[89]. Research and Development - The company's research and development expenses decreased by ¥38.14 million, a decline of 39.25% as a result of optimized project management[18]. - Research and development expenses decreased to CNY 59.04 million from CNY 97.18 million, reflecting a reduction of about 39.2%[110]. Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased by ¥658.02 million, a growth of 71.46% due to sales not yet reaching the settlement period[32]. - The company’s inventory increased to approximately CNY 4.00 billion, up from CNY 3.15 billion, which is an increase of about 26.8%[106]. Agreements and Investments - The company signed a lithium concentrate purchase agreement with Core Company, increasing the supply by an additional 18,500 tons of lithium concentrate[48]. - The company plans to construct a new production line with an annual capacity of 30,000 tons of battery-grade lithium hydroxide, adjusting the remaining funds from a previous fundraising project[52]. - The company signed a procurement agreement with LG Chem for a total of approximately 30,000 tons of battery-grade lithium hydroxide from 2023 to 2026[62]. - The company has a five-year purchase agreement with Galaxy Lithium Australia for lithium concentrate, with minimum annual purchase quantities of 100,000 tons for 2018 and 2019, and 120,000 tons for each year from 2020 to 2022[72]. - The company acquired 70% equity in two wholly-owned subsidiaries of Zhongfei Industrial, gaining control over lithium mining rights in Namibia[99]. - A revised supply agreement with Tesla for lithium hydroxide was signed, covering a total of approximately 207,000 to 301,000 tons from 2023 to 2030[103]. - A procurement agreement with CATL for battery-grade lithium hydroxide was established, totaling 41,000 tons from August 2023 to December 2025[103]. Other Financial Metrics - Other income increased by CNY 21.23 million, a growth of 86.52%, mainly due to an increase in government subsidies received during the reporting period compared to the same period last year[40]. - Financial expenses decreased by CNY 49.92 million, a decline of 415.79%, due to the company's optimization of fund management and increased investment income[65]. - Credit impairment losses decreased by CNY 18.49 million, a decline of 38.03%, as the company timely recovered sales receivables, thus reducing expected credit losses[66]. - Income tax expenses decreased by CNY 478.33 million, a decline of 68.42%, mainly due to a significant decrease in the company's operating performance during the reporting period[67]. - The company paid $964.23 million in taxes, an increase from $854.82 million, indicating higher tax obligations[94]. - Cash outflow from investment activities was $4.00 billion, down from $6.32 billion, suggesting a reduction in capital expenditures[94].