新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.021 元（含税）。2024 年度公司不送 红股，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司享有利润分配权利 的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权利的股份总数发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 410,607,456.98 元。经董事会决议， 公司 2024 ...

新疆天润乳业股份有限公司监事会 新疆天润乳业股份有限公司 全体监事：李强、王强、易志红 关于对公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们作为公司的监事，根据公司提供的资料，对公司 2024 年 度利润分配预案发表如下意见： 我们认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发 展阶段、项目投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合有关法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形， 有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会 同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300123号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 99 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300123 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"天润乳业公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天润乳业公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

关于新疆天润乳业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3300117号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 新疆天润乳业股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300117 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"天润乳业公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是天润乳业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发 ...

关于新疆天润乳业股份有限公司 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆天润乳业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：02786791215 于新疆天润乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3300116 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"天润乳业公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是天润乳业公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.21 RMB per 10 shares, totaling approximately 6,623,196.11 RMB, which accounts for 15.17% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total number of shares entitled to profit distribution is 315,390,291 shares after excluding treasury shares[6]. - The company will not issue bonus shares or increase capital reserves in 2024[6]. - The company’s cash dividend amount for the recent reporting period was 6,623,196.11 RMB, which is 15.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders[110]. - In 2023, the company distributed cash dividends of 1.36 RMB per 10 shares, totaling 42,893,079.58 RMB (including tax), representing a cash dividend ratio of 30.20%[108]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amounted to 108,494,260.10 RMB, with an average annual net profit of 127,384,571.76 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 85.17%[112]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,804,338,817.18, representing a 3.33% increase compared to CNY 2,713,999,965.30 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 69.26% to CNY 43,659,443.55 from CNY 142,028,337.55 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 increased by 89.45% to CNY 652,349,880.20 compared to CNY 344,335,343.11 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1384, down 69.26% from CNY 0.4503 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,192,266,178.65, an increase of 8.63% from CNY 5,700,162,802.70 at the end of 2023[25]. - The company reported a significant loss from non-operating income of CNY -113,536,829.77 in 2024, primarily due to the disposal of non-current assets[28]. - The weighted average return on equity decreased to 1.83% in 2024 from 6.07% in 2023, reflecting a decline of 4.24 percentage points[26]. - The company’s cash flow from operating activities reached 652.3499 million yuan, an increase of 89.45% year-on-year[42]. - The company’s quality control systems achieved a 100% pass rate for product inspections and market sampling[44]. Market and Product Development - The company is focusing on product innovation to meet diverse consumer demands, expanding from traditional dairy products to functional and plant-based alternatives[32]. - The company has developed over 100 new products in 2024, with 16 successfully launched, including organic milk and yogurt, enhancing market share through differentiated flavors and health concepts[39]. - The company plans to enhance R&D investment to develop high-protein, low-fat, and multifunctional nutritional dairy products, leveraging digitalization and smart production technologies to improve efficiency and product quality[33]. - The online sales channels, including e-commerce platforms and social commerce, are projected to continue growing, targeting younger consumers while optimizing offline channels for better experience and convenience[34]. - The company aims to achieve a sales volume of 310,000 tons of dairy products and an estimated revenue of 3 billion yuan by 2025[73]. - The company will focus on product innovation and brand value growth by integrating media resources and aligning industry development with consumer needs[73]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating that future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[7]. - The report outlines various risk factors and countermeasures that the company may face in the future[11]. - The company faces risks from stricter industry regulations that may increase costs and impact profit margins[75]. - The company is exposed to risks from potential outbreaks of diseases in the upstream livestock industry, which could affect milk supply and quality[75]. - The company relies heavily on the Xinjiang market, which poses risks if there are adverse changes in the regional market conditions[76]. - The company has invested significantly in environmental protection measures to comply with stricter regulations, which may increase operational costs if not managed properly[77]. - The company's dairy farming operations are highly dependent on natural conditions, and adverse weather events could significantly impact livestock management and overall business performance[79]. Corporate Governance - The company adheres to corporate governance standards, ensuring equal treatment of all shareholders and compliance with relevant laws and regulations[81]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established various committees to enhance governance and decision-making processes[82]. - The supervisory board is composed of 3 members, including a representative from employees, ensuring compliance with legal requirements[83]. - The company has implemented a strict insider information management system to prevent misuse of sensitive information prior to public disclosures[83]. - The company held a total of 4 shareholder meetings in 2024, with all 15 proposals approved[86]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management in the reporting period amounted to CNY 654.97 million[87]. - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[87]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect the independence of its operations[87]. - There are no reported conflicts of interest with controlling shareholders or actual controllers[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 17.6554 million yuan in environmental protection during the reporting period[122]. - The average discharge concentration of COD was 70.106 mg/L, with a total discharge of 61.8 tons in 2024[123]. - The wastewater treatment capacity of Tianrun Technology and Shawan Gary is 2500 tons/day and 1500 tons/day, respectively[124]. - The company has installed online monitoring equipment at wastewater treatment stations for real-time monitoring of pollutants[131]. - The company has complied with environmental impact assessment regulations for new construction projects[125]. - The company distributed 14,500 custom Spring Festival couplets and provided welfare products to 240 individuals in assisted communities[140]. - The company aims to deepen industry integration and innovate assistance models to enhance the effectiveness of its support efforts[141]. Audit and Financial Reporting - The company received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The audit committee confirmed that the asset impairment provisions are in line with accounting standards and reflect the company's financial status accurately[97]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as per the audit conducted by Zhongxun Zhonghuan Accounting Firm[120]. - The audit report issued by Zhonghuan Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position[198]. - The company’s financial condition is stable, with no significant issues reported in the audit[198]. Related Party Transactions - The company has committed to avoiding and regulating related party transactions to protect the interests of minority shareholders[146]. - The company will ensure that related transactions do not harm the legitimate rights and interests of Tianrun Dairy and its non-related shareholders[144]. - The company will adhere to the relevant provisions of the China Securities Regulatory Commission regarding related transactions and avoid competition in the same industry[144]. - The company will notify Tianrun Dairy of any new technologies or products developed by its controlling shareholder that may affect its operations[145]. - The controlling shareholder has guaranteed that any sale of related assets will be offered to Tianrun Dairy first under the same conditions as independent third parties[145].

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人康莹作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持对公司和全 体股东负责的态度，依据自身在公司经营管理方面的丰富经验，严格按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行独立董事职责。现将本人 2024 年度工作情况报 告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独 立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新 疆天润乳业股份有限公司独立董事，曾任新疆浩源天然气股份有限公司董事长。 本人拥有多年公司经营管理经验，在战略规划、企业运营管理等方面积累了丰富 经验，同时具备深厚的法律专业背景，精通公司法、合同法等相关法律法规。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，2024 年度 本人龚巧莉根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董 事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有 独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA 导师、硕士研究生 导师，上市公司新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、新 疆浩源天然气股份有限公司以及非上市公司德蓝水技术股份有限公司、恒升医学 科技股份有限公司独立董事。本人长期从事会计领域工作，具备丰富的会计专业 知识和实践经验，在财务审计、财务管理等方面积累了深厚的专业素养。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核 ...

新疆天润乳业股份有限公司 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的 资格。张列兵及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持客观、公正、 独立的原则，充分发挥自身在乳品行业的专业知识与丰富经验，切实履行独立董 事职责，致力于维护公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...