按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601872 公司简称：601872 招商局能源运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 招商局能源运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[018] 招商局能源运输股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司 章程的议案》。 （1）公司因第一期股权激励计划行权原因，新增股份 55,662,216 股。公司股份数和注册资本相应变更，现需修订公司章程所载股份数、 注册资本等信息； （2）为推进公司 ESG 管理提升，董事会拟增设一个专门委员会： 可持续发展委员会； （3）高级管理人员中拟增设"首席合规官"职位，并增加"首 席合规官制度"相关描述； （4）按照中国证监会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，相应细化了公 司章程中关于利润分配相关条款的描述。 （5）中国证监会 2023 年 9 月 4 日开始施行《上市公司独立董事 1 管理办法》（以下简称"管理办法 ...

招商局能源运输股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的 专项报告 . ： . 北京市东城区朝阳门北大街 出版 概念 六 八 品 五 名 中 中 中 中 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 ertified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA4F0020 共2页之第1页 招商局能源运输股份有限公司全体股东: 我们对后附的招商局能源运输股份有限公司(以下简称"招商轮船")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了鉴证工作。 招商轮船管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况 专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 ...

关于招商局能源运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 页码 1 2 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua M No 8 Chaovanomen B Donachena District Rei 100027. P.R.China 关于招商局能源运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0059 共1页之第1页 招商局能源运输股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招 商轮船)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了 X ...

招商局能源运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称： "招商轮船"或"公司"）独立董事，本人按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，依法履职、勤 勉尽责，按时出席董事会及其各专门委员会会议，充分研究讨论 议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况， 认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的发展战略、 风险控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议， 切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作报告如下： 一、基本情况 邹盈颖女士为荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、 律师（中国）；中国海事仲裁委员会仲裁员；伦敦海事仲裁员协会 支持仲裁员。2019 年度中国航运界十大杰出女性。曾任上海海事 大学法学教授、上海市汇盛律师事务所兼职律师、招商局能源运 1 输股份有限公司法律事务部总经理、总法律顾问等职务；现任香 港理工大学实务教授。 本人于 2 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[013] 招商局能源运输股份有限公司 1、按母公司净利润计提 10.00%的法定盈余公积 173,349,815.47 元； 2、以 2023 年度利润分配预案实施时股权登记日的应分配股数为 基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.38 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 8,143,806,353 股，拟合计派发现金股利为人 民币 1,938,225,912.01（含税）。现金分红占实际归属招商轮船上市公 司股东净利润的 40.07%。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所审计，招商局能源运输股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）2023 年实现归属上市公司股东净利润 4,836,966,617.91 元，母公司报表净利润 1,733,498,154.68 元，2023 年度利润分配预案如下： 1 每股分 ...

招商局能源运输股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 专项说明 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页码 2-9 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2788 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦A座9层 ShineWing certified public accountants 关于招商局能源运输股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0021 共1页之第1页 招商局能源运输股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招 商轮船)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 3月26日出具了 XYZH/2024SZAA4B0024 号无保留意 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[015] 招商局能源运输股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事 会同意聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）为公司2024年度财务报表审计和内控审计机构，负 责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年（从 2024年1月1日至2024年12月31日）。 • 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年3 月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展 1 首席合伙人：李丹先生 截止2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会 计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报 告的注 ...

招商局能源运输股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 招商局能源运输股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《招商局能 源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司"）、《公司董事会审计委员会工作制度》 等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）勤勉 尽责，各位委员依托专业知识和执业经验，认真审慎发表相关意见和建议，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理，维护公司及股东权益，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作；监督及评 估内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；监督及评估公司 的内部控制；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通；公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》等制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事项。全体委 员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席了全部会议。报告 ...

财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理 委员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 招商局能源运输股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司 和中国外运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和 人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理 ...