"软银股价下跌，是因为许多投资者将其视为OpenAI唯一的上市替代投资标的，"MST Financial高级研究分析师David Gibson 表示。 他补充道，此次回调体现了市场对AI行业的谨慎情绪升温，投资者逐渐意识到，OpenAI的多数合作仍处潜在阶段、尚未落 地，资金前景也存在不确定性。 据报道，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼已与美国政府商讨联邦贷款担保计划，以鼓励芯片工厂建设。此前，该公司首席 财务官也曾表态希望获得联邦层面的芯片融资支持。 日本其他科技股同样走低。半导体测试设备制造商爱德万测试下跌超6%，芯片厂商瑞萨电子跌幅近4%，芯片制造设备企业 东京电子下跌约1.5%。 智通财经APP获悉， 日本软银集团股价于周五重启跌势，主因是投资者再度警惕人工智能(AI)领域过高的估值，导致相关股 票集体下挫。 作为在AI基础设施、半导体及应用领域广泛布局的投资巨头，软银在东京股市的股价跌幅超过8%。此前，软银股价在周三 暴跌10%，创下4月以来最差单日表现，周四小幅反弹近3%。若周五的跌幅维持不变，该集团本周市值将缩水约530亿美 元。 此外，英伟达(NVDA.US)供应商SK海力士下跌超1%，韩 ...

今日早盘，A股主要指数全线上涨，CPO、GPU、半导体设备、光芯片等半导体相关板块涨幅居 前，截至11:15，海光信息涨超8%，寒武纪-U、拓荆科技涨超6%，中微公司涨超5%，受成份股带动， 科创板50指数上涨3.1%，科创创业50指数上涨2.7%。 消息面上，韩国半导体巨头SK海力士与英伟达就明年HBM4供应达成协议，单价约560美元，较业 内预期高10%以上。随着AI基础设施投资热潮推高需求，其HBM业务明年有望增长40%-50%。 国泰海通证券指出，全球半导体产业在AI需求推动下的快速发展。AI与数据中心建设带动硅晶圆 出货量增长，存储芯片价格因AI服务器需求激增而暴涨，台积电3nm制程订单量大增，先进工艺需求达 到高峰。整体来看，AI正在加速半导体产业链的升级与市场格局的变化，AI算力、云厂商、AI应用等 相关产业链企业迎来投资机会。 科创板50指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，"硬科技"龙头特征显著，半导体行业 占比超65%；科创创业50指数从科创板与创业板中精选市值大、流动性好的50只新兴产业股票，覆盖半 导体、新能源、生物医药等板块，聚焦硬科技及成熟创新企业。科创板50ETF（58 ...

Core Viewpoint - The report from Guotai Haitong highlights the acceleration of the semiconductor industry driven by AI and data center construction, maintaining an "overweight" rating on the AI industry chain and recommending various sectors within it [1] Group 1: AI Industry Chain Recommendations - The AI demand is clear, and all segments of the semiconductor industry chain are experiencing continuous growth [1] - The report recommends focusing on the following sectors: AI computing power, cloud vendors, AI applications, and AI social networks [1] Group 2: Recommended Stocks - **AI Computing Power**: Recommended stocks include Nvidia (NVDA.O), TSMC (TSM.N), ASML (ASML.O), Broadcom (AVGO.O), and Marvell (MRVL.O) [1] - **Cloud Vendors**: The top three North American cloud vendors recommended are Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O), and Google (GOOGL.O) [1] - **AI Applications**: Stocks benefiting from AI Agent direction include Apple (AAPL.O), Qualcomm (QCOM.O), Lenovo Group (0992.HK), and Xiaomi Group (1810.HK), while Tesla (TSLA.O) is noted for benefiting from Physical AI [1] - **AI Social Networks**: Recommended companies in this sector are Tencent Holdings (0700.HK), Meta (META.O), and Google (GOOGL.O) [1]

Core Viewpoint - The report from Guotai Haitong highlights the acceleration of the semiconductor industry driven by AI and data center construction, maintaining an "overweight" rating on the AI industry chain and recommending various sectors within it [1]. Group 1: AI Industry Chain Recommendations - The AI industry chain is experiencing continuous growth due to clear demand for AI, leading to sustained investment and technological advancements [1]. - Recommended sectors include AI computing power, cloud service providers, AI applications, and AI social networking [1]. Group 2: Specific Stock Recommendations - In the AI computing power sector, recommended stocks include Nvidia (NVDA.O), TSMC (TSM.N), ASML (ASML.O), Broadcom (AVGO.O), and Marvell (MRVL.O) [3]. - For cloud service providers, the top three recommended companies are Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O), and Google (GOOGL.O) [3]. - In the AI applications sector, recommended companies benefiting from AI agents include Apple (AAPL.O), Qualcomm (QCOM.O), Lenovo Group (0992.HK), and Xiaomi Group (1810.HK) [3]. - In the AI social networking space, recommended companies include Tencent Holdings (0700.HK), Meta (META.O), and Google (GOOGL.O) [2].

随着特朗普关税在美国高院遭到尖锐质询，叠加AMD等高估值科技股迎来抄底资金入场，美股三大股指均在周三小幅收涨。 截至收盘，标普500指数涨0.37%，报6796.29点；纳斯达克综合指数涨0.65%，报23499.8点；道琼斯工业平均指数涨0.48%，报47311点。 （标普500指数日线图，来源：TradingView） 基于美国高院大法官们表现出的态度，预测市场的交易者纷纷减少了美国政府胜诉的概率。与此同时，作为美国经济风向标的福特汽车和通用汽车周三均涨 超2%，工业设备制造公司卡特彼勒涨近4%。 情绪同样发生扭转的还有人工智能概念股，随着AMD低开后翻红上涨，博通、谷歌、甲骨文周三均收涨。 受益于HBM4芯片价格大涨的传言带动，美光科技大涨8.93%，再创历史新高。存储概念股希捷和闪迪也双双涨超10%。 （美光科技日线图，来源：TradingView） 当然，周三也不是所有的AI概念股都出现反弹。发布财报后，超微电脑跌超11%，数据中心网络供应商Arista Networks跌近9%。在市场广度严重不足的当 下，即便是AI概念股也开始内部分化。 标普500指数今年总共创出36次历史新高，最近一次是在10 ...

黑色星期二？ 当地时间周二（11月4日），美国股市三大股指全线收跌，纳指大跌超2%。美股芯片股走低，费城半导体指数重挫逾4%，拖累美股整体表现。 | | | 美洲市场 (AM) | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | 道琼斯工业平均 | 47085.24c | -251.44 | -0.53% | | 纳斯达克指数 | 23348.64c | -486.08 | -2.04% | | 标普500 | 6771.55c | -80.42 | -1.17% | 美股市场大型科技股多数下跌，科技七巨头中，仅苹果微涨。特斯拉跌超5%，英伟达跌近4%，谷歌跌超2%，亚马逊跌近2%，Meta跌超1%，微软微跌。 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 ▲ | | --- | --- | --- | --- | --- | | TSLA | 特斯拉(TESLA) | 444.230 | -24.140 | -5.15% | | NVDA | 英伟达(NVIDIA) | 198.710 | -8.170 | -3.95% | | GOOG | ...

| 黑色星期二？ | | --- | 当地时间周二（11月4日），美国股市三大股指全线收跌，纳指大跌超2%。美股芯片股走低，费城半导体指数重挫逾4%，拖累美股整体表现。 其他市场方面，欧股整体涨跌不一，英国富时100指数微涨，法国CAC40指数跌0.52%，德国DAX指数跌0.76%。周二亚洲交易时段，亚太股市亦全线下跌。贵金属 价格方面，国际金银价格再度走低，COMEX黄金期货主力合约下跌近2%，COMEX白银期货主力合约收盘则下跌逾2%。 此外，加密货币市场亦全线走低，比特币一度跌破10万美元关口，近24小时内，加密货币市场有超过47万人爆仓。 美股三大股指全线收跌 费城半导体指数重挫 标准普尔500指数成份股中，挪威邮轮控股、硕腾领跌，跌幅均超过10%；嘉年华邮轮跌约9%。康捷国际公司领涨，当天放量大涨超过10%。此外，杜邦、百胜餐 饮等涨幅亦居于前列。 中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.05%。具体中概个股方面，逸仙电商涨近5%，百度集团涨超3%，唯品会涨逾2%，百胜中国涨近2%，华住集团涨超 1%；下跌个股中，文远知行跌逾13%，小马智行跌近10%，世纪互联跌超8%，老虎证券跌近7%，奇富科 ...

最新监管文件显示，华尔街"大空头"Michael Burry管理的Scion Asset Management约80%的持仓集中于做 空"AI大牛股"Palantir、英伟达，押注规模之大引发市场关注。 Scion Asset Management提前两周披露的三季度13F报告显示，该公司针对Palantir的看跌期权名义价值高 达9.12亿美元（相当于500万股），针对英伟达的看跌期权名义价值达1.86亿美元，两者合计占到了公司 投资组合权重的80%。 但文件未披露看跌期权的实际支付权利金、行权价及到期日，这些关键细节将决定该做空交易的最终盈 亏。 尽管Palantir、英伟达周二股价遭遇大跌，但这两笔看跌期权或许已经面临账面损失。在9月30日（13F 文件基准日）后，Palantir、英伟达股价均录得上涨，截至美东时间11月3日，二者的期间累计涨幅分别 为4.6%、6.5%，均创出了历史新高。 这意味着，Michael Burry的空头头寸可能已遭受实质性亏损，除非他已平仓止损。有分析指出，他此次 激进的做空策略能否重现2008年次贷危机中的成功，存在着较大的不确定性。 传奇大佬突然大举做空"AI大牛股" ...

来源：证券时报网 据最新披露的文件，因电影《大空头》而闻名的投资者Michael Burry正大举做空英伟达、Palantir，其针 对这两只个股的看跌期权名义价值合计超10亿美元，占到了公司投资组合权重的80%。在此之前，他曾 向散户投资者发出了一则关于市场狂热的隐晦警告。 值得注意的是，多位华尔街大佬警告称，美股当前估值水平令人担忧，未来一段时间市场可能出现大幅 抛售。其中，高盛首席执行官David Solomon表示，美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回 调。Capital Group总裁兼首席执行官Mike Gitlin认为，尽管美股上市公司盈利表现强劲，但估值水平具 有挑战性。 "大空头"动手了 最新监管文件显示，华尔街"大空头"Michael Burry管理的Scion Asset Management约80%的持仓集中于做 空"AI大牛股"Palantir、英伟达，押注规模之大引发市场关注。 Scion Asset Management提前两周披露的三季度13F报告显示，该公司针对Palantir的看跌期权名义价值高 达9.12亿美元（相当于500万股），针对英伟达的看跌期权名义 ...

传奇大佬突然大举做空"AI大牛股"。 隔夜美股市场，三大指数全线重挫，截至收盘，纳指暴跌超2%，标普500指数跌超1%，道指跌0.53%。 科技股遭遇猛烈抛售，特斯拉暴跌超5%，英伟达大跌近4%，台积电、甲骨文大超3%，谷歌、博通大跌 超2%，亚马逊、Meta跌超1%。"AI应用大牛股"Palantir暴跌近8%。另外，加密货币市场亦持续下跌， 以太坊跌幅一度扩大至15%，至3061美元/枚；比特币一度跌超7%，至9.9万美元/枚之下，日内跌超 5%。 据最新披露的文件，因电影《大空头》而闻名的投资者Michael Burry正大举做空英伟达、Palantir，其针 对这两只个股的看跌期权名义价值合计超10亿美元，占到了公司投资组合权重的80%。在此之前，他曾 向散户投资者发出了一则关于市场狂热的隐晦警告。 值得注意的是，多位华尔街大佬警告称，美股当前估值水平令人担忧，未来一段时间市场可能出现大幅 抛售。其中，高盛首席执行官David Solomon表示，美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回 调。Capital Group总裁兼首席执行官Mike Gitlin认为，尽管美股上市公司盈利表现强劲 ...