上海汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－019 （一）交易目的 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定 成本，降低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二）交易金额 重要内容提示： 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率 风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 交易品种：外汇远期。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 110 亿美元或等 值其他货币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2025 年董事会批准新的议案取代本次议案时止。上述额度在期限内可循环 滚动使用。 已履行的审议程序：经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议 事先审议通过后，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，以及《关于开展 外汇衍生品交易业务的可行性 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委 员人数。 第七条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委 员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反 馈。董事会办公室为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作 联络、会议组织等事宜。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上 海汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其它有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由独立董事和外部董事组成，委员会成员 不少于三名，其中独立董事应占多 ...

上海汽车集团股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章 程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 上海汽车集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司(以下 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 可持续发展委员会 工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和 规范性，提升ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与ESG可持续发展委员会（以下简称战略与 ESG可持续发展委员会）是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG可持续发展委员会应由不少于三名董事组 成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG可持续发展委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。委员应具备汽车行业或者公司经营管理、战略管理等方面的从 业经验。 第五条 战略与ESG可持续发展委员会设主任委员（召集人） 一名，负责主持战略与ESG可持续发展委员会工作，由董事会在战 1 略与ESG ...

2023 年度独立董事述职报告 （孙铮） 作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽或公司）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专 业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，认真出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独 立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公 司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 现将我 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、工作履历、专业背景与独立性情况 孙铮：经济学博士，教授，中国注册会计师。曾任上海财经 大学副校长、校学术委员会主任、商学院院长，财政部会计准则 委员会委员。现任上海财经大学资深教授，上海汽车集团股份有 限公司独立董事。 ...

上海汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 上海汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上汽集团董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 III 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1894 号 (第一页,共二页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－020 上海汽车集团股份有限公司 关于终止所属子公司分拆至科创板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止所属子公司分拆至科 创板上市的议案》，同意终止上海捷氢科技股份有限公司（以下简称 捷氢科技）分拆至上海证券交易所（以下简称上交所）科创板上市（以 下简称本次分拆上市）并撤回相关上市申请文件。 根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，此事项无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有 生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战 略规划的实施。 四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺 2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届 监事会第六次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司上海捷氢科技 ...

关于上海汽车集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 - 2 . 普华永道 关于上海汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第一页,共二页) 上海汽车集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024 年 3 月 28 目出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10059 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 目止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

重要内容提示： 一、 委托贷款概述 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－018 上海汽车集团股份有限公司 关于上汽安吉物流股份有限公司向 南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因滚装码头建设资金需要，南京港江盛汽车码头有限公司（以下 简称"南京港江盛"）于 2017 年 11 月向股东方上汽安吉物流股份有 限公司（以下简称"安吉物流"）和南京港（集团）有限公司（以下 简称"南京港集团"）按投资比例（50%:50%）申请委托贷款总额 1.5 亿元（双方各 7,500 万元），截至 2023 年底，南京港江盛已归还借 款 4,100 万元，剩余本金计 1.09 亿元，合同于 2024 年 11 月 15 日到 期，到期后将根据资金情况归还部分本金后申请续贷。 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议 通过，同意安吉物流为南京港江盛提供总计不超过人民币 5450 万元 （含 5450 万元）的委托贷款，年利率为 3 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－017 上海汽车集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上汽安 吉物流股份有限公司（以下简称"安吉物流"）为满足新增物流需求， 提升运力运能，保障产业链供应链安全，拟为其子公司及参股公司提 供担保。公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于上汽安吉 物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案》 《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司 提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车 船运输有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司 为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案》《关 于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议 案》；其中，《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司 提供担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。 为加快 ...