陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 我在查 陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 陕西煤业股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了陕西煤业 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.07% on April 25, with 21 out of the 28 sectors experiencing gains, led by utilities and telecommunications, which rose by 1.36% and 1.15% respectively [1] - The real estate and coal sectors had the largest declines, with decreases of 0.60% and 0.59% respectively [1] Capital Flow - The net inflow of capital in the two markets was 4.975 billion yuan, with 14 sectors seeing net inflows [1] - The computer sector had the highest net inflow, totaling 3.368 billion yuan, while the utilities sector followed with a net inflow of 1.581 billion yuan [1] Coal Industry Analysis - The coal sector experienced a decline of 0.59% with a net outflow of 19.4741 million yuan [2] - Among the 37 stocks in the coal sector, 16 stocks rose while 20 stocks fell [2] - The top five stocks with net inflows exceeding 10 million yuan included Yongtai Energy (1.23 billion yuan), Zhengzhou Coal Electricity (417.494 million yuan), and China Shenhua (338.088 million yuan) [2][3] - The stocks with the highest net outflows included Huaibei Mining (-43.6057 million yuan), Hengyuan Coal Electricity (-39.3828 million yuan), and Shaanxi Coal and Chemical Industry (-34.1931 million yuan) [2][3] Individual Stock Performance - The top three stocks with the largest net outflows were: - Huaibei Mining: -43.6057 million yuan - Hengyuan Coal Electricity: -39.3828 million yuan - Shaanxi Coal and Chemical Industry: -34.1931 million yuan [2][3] - The stock with the highest net inflow was Yongtai Energy, with a net inflow of 1.2254 billion yuan [3]

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理事长，2015 年 3 月至 2021 ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司咨 询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今担 任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦 不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、 ...

苏玉珠，女，汉族。1962 年 1 月出生，中共党员，西安市 长安区政协常委，西安财经大学管理学教授，经济师，西安交通 大学应用经济学博士生，香港理工大学工商管理硕士。会计学、 工商管理学及审计硕士研究生导师。中国企业管理研究协会常务 理事。陕西改革与发展研究会理事，西安系统工程研究会理事。 从事大型央企管理工作 11 年，高等教育工作 30 年。现任陕西煤 业股份有限公司独立董事。 本人系于 2024 年 9 月 4 日经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，当选公司独立董事。作为公司的独立董事，经自查， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责 的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益，维护了全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 4,016,217.69 million, a decrease of 7.30% compared to CNY 4,044,925.41 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 480,477.16 million, reflecting a slight decrease of 1.23% from CNY 465,189.31 million year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 455,201.42 million, down 14.98% from CNY 535,376.01 million in the previous year[5] - Basic earnings per share were CNY 0.4956, a decrease of 1.23% from CNY 0.48 in the previous year[6] - Net profit for Q1 2025 was CNY 7.32 billion, down 11.5% from CNY 8.27 billion in Q1 2024[21] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 8.47 billion, a decline of 12.0% from CNY 9.63 billion in Q1 2024[21] - The company reported investment income of CNY 740.05 million, an increase of 30.8% from CNY 565.58 million in Q1 2024[21] - Minority shareholders' profit decreased to CNY 2.51 billion in Q1 2025 from CNY 3.40 billion in Q1 2024, a decline of 26.1%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 705,000.53 million, a decline of 18.51% compared to CNY 1,090,785.65 million in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 47.61 billion, down 13.7% from CNY 55.18 billion in Q1 2024[23] - The net cash flow from operating activities was 7,050,005,301.49, a decrease of 18.5% compared to 8,651,346,439.63 in the previous period[24] - The total cash outflow from operating activities amounted to 40,561,427,962.03, a decrease of 12.7% from 46,532,104,586.28[24] - The cash inflow from financing activities totaled 1,781,464,140.16, an increase from 1,649,654,850.77 in the previous period[24] - The cash inflow from investment activities was 10,470,313.22, significantly lower than 137,762,465.48 in the previous period[24] - The company paid 1,757,603,244.09 in debt repayments, down from 2,402,724,480.81 in the previous period[24] - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -3,000,185,161.62, compared to -2,069,777,800.96 previously[24] - The company’s cash and cash equivalents increased by 2,876,715,357.92 during the period, compared to an increase of 5,346,326,087.41 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 23,716,764.48 million, an increase of 3.77% from CNY 20,196,558.41 million at the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 6.50% to CNY 9,647,837.08 million from CNY 9,485,067.93 million at the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2025, totaled approximately RMB 57.81 billion, an increase from RMB 52.18 billion at the end of 2024[18] - Total liabilities as of March 31, 2025, were approximately RMB 99.13 billion, slightly down from RMB 99.91 billion at the end of 2024[19] - Long-term borrowings increased to RMB 17.31 billion from RMB 13.87 billion at the end of 2024[19] - The company's total assets as of March 31, 2025, were approximately RMB 237.17 billion, up from RMB 228.55 billion at the end of 2024[18] - Total assets and equity increased to CNY 237.17 billion and CNY 138.04 billion respectively, compared to CNY 228.55 billion and CNY 128.65 billion in the previous year[20] - Total liabilities and equity reached CNY 237.17 billion, reflecting a growth of 3.5% year-over-year[20] Production and Sales - Coal production for March 2025 reached 1,527,000 tons, a slight increase of 0.15% compared to March 2024[15] - Self-produced coal sales for March 2025 were 1,237,170 tons, down 10.75% year-over-year[15] - Total electricity generation for March 2025 was 23.99 billion kWh, a decrease of 31.96% compared to March 2024[15] - Total electricity sales for March 2025 were 22.41 billion kWh, down 31.88% year-over-year[15] Adjustments and Investments - The company made adjustments to its financial statements due to the acquisition of Shaanxi Coal Group's subsidiary, which was consolidated into the financial reports[7] - The company reported a significant increase in long-term receivables by 285.80% due to loans to joint ventures[11] - Investment income rose by 30.85% year-on-year, attributed to increased returns from joint ventures[11] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 22.21 million, a decrease of 15.0% from CNY 26.25 million in Q1 2024[20] - The total cash outflow from investing activities was 3,010,655,474.84, compared to 2,207,540,266.44 in the previous period, indicating an increase of 36.4%[24]

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10192 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cn.cncf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acnot.jpz511278W 陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年 12 月 31 日 | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | -------- | 1-11 | ۱ | 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10192 号 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

经核查，公司独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 陕西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定的要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

陕西煤业股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司 2024 年度 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，公司查阅了陕西煤业化工集团财务有限公司（以 下简称"陕煤财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅了陕煤财务公司的财务报告，包括资产负债 表、利润表、现金流量表等定期财务报告，并对陕煤财务公司的经营 资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 陕煤财务公司基本情况 陕煤财务公司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员 会批准，在西安市市场监督管理局登记注册是陕西省成立的第一家省 属企业集团财务公司，注册资本为人民币 30 亿元，具备完整的业务 架构，拥有一支金融、财务及企业工作经验丰富的高素质员工队伍， 资本实力和业务规模位居省内财务公司第一、煤炭行业前列。 统一社会信用代码：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围包括： 1 （1）对成员单位办理财务和融资 ...