独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 上海百润投资控股集团股份有限公司 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董事 在审计委员会、 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-020 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司未来十二个月使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司， 下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有 资金进行委托理财，具体内容如下： 1．委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股 东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效 控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。 2．投资额度：公司可使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 占最近一期经审计净资产的 49.46%。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用。 3．投资方式：公司拟购买银行、 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海百润投资控股集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥801,909,785.58, representing a year-on-year increase of 5.51% compared to ¥760,062,438.72 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.80% to ¥169,451,190.32 from ¥187,852,562.01 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥161,034,819.55, down 13.79% from ¥186,791,007.61 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥801,909,785.58, an increase of 5.2% compared to ¥760,062,438.72 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥167,841,139.31, a decrease of 10.4% from ¥187,232,606.27 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 167,841,139.31, compared to CNY 187,232,606.27 in the same period last year, representing a decrease of approximately 10.4%[24] - The net profit attributable to the parent company was CNY 169,451,190.32, down from CNY 187,852,562.01, indicating a decline of about 9.5% year-over-year[24] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.16, compared to CNY 0.18 in the previous year, reflecting a decrease of 11.1%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 340.09% to ¥271,415,239.86, compared to ¥61,672,966.97 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,089,823,205.32, compared to CNY 943,419,184.08 in the previous year, an increase of about 15.5%[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 818,407,965.46, down from CNY 881,746,217.11, indicating a decrease of approximately 7.2%[26] - The net cash flow from investing activities was -CNY 341,542,692.25, worsening from -CNY 150,469,784.71 in the same period last year[27] - The net cash flow from financing activities was -CNY 246,613,689.87, compared to a positive CNY 345,770,484.29 in the previous year, indicating a significant decline[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,537,852,867.01, down from CNY 2,780,771,702.37 at the end of the previous year[27] - The company received CNY 13,500,000.00 from minority shareholders as part of capital contributions during the quarter[27] Assets and Liabilities - The company’s total assets at the end of the reporting period were ¥7,093,629,877.86, a slight decrease of 0.25% from the previous year-end[4] - The company's total assets amounted to ¥7,093,629,877.86, slightly down from ¥7,111,215,764.12 at the end of the previous quarter[21] - Current liabilities totaled ¥1,824,548,171.20, a decrease of 8.7% from ¥1,998,888,370.39 in the previous year[20] - The company’s long-term liabilities totaled ¥1,098,624,568.59, up from ¥1,068,810,578.01 year-over-year[20] - The equity attributable to shareholders increased by 2.84% to ¥4,159,007,210.09 from ¥4,043,956,836.73 at the end of the previous year[4] - Accounts receivable decreased to RMB 184,199,345.75 from RMB 215,537,263.54 at the beginning of the period[18] - Inventory increased to RMB 864,012,482.16 from RMB 779,778,297.14 at the beginning of the period[18] Expenses - The company’s sales expenses increased by 50.34% year-on-year, primarily due to higher advertising and promotional costs[10] - The total operating costs increased to ¥607,575,339.17, up 16.9% from ¥518,994,379.16 in the previous year[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥24,064,825.76, an increase of 12.1% compared to ¥21,446,548.64 in Q1 2023[23] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥235,809,096.70 from ¥156,855,030.84, marking a 50.0% increase[22] Strategic Initiatives - The management expressed optimism about the long-term development strategy and aims to sustain healthy growth across all business segments[8] - The company plans to continue expanding its "358" product matrix (with alcohol content around 3, 5, and 8 degrees) to enhance long-term growth potential[8] - The company has signed a construction contract for the expansion of its Tianjin production base, indicating ongoing project development[15] - The company plans to use its own funds to repurchase A-shares with a budget between RMB 100 million and RMB 200 million, at a price not exceeding RMB 39.10 per share[15] - The company has repurchased a total of 3,381,000 shares, accounting for 0.3221% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 73.05 million[15] Shareholder Information - Major shareholders include Liu Xiaodong with 106,397,126 shares and Liu Haibin with 62,161,798 shares[14] - The remaining convertible bonds amount to 11,275,520 units, with a total value of RMB 1,127,552,000[17] - The initial conversion price for the convertible bonds was adjusted to RMB 46.95 per share as of August 25, 2023[17] Transparency and Disclosure - The company has disclosed significant matters in its announcements, indicating transparency in operations[15]

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-018 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2023 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-014 债券代码：127046 债券简称：百润转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金 不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元，用 于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-020）。 公司最终实际从募集资金专户中共划出 80,000 万元暂时补充流动资金。公司在使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-013 债券代码：127046 债券简称：百润转债 关于股东股份质押变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5% 以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下： 一、股东股份质押情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | ...

（一）可转换公司债券发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：002568 债券代码：127046 | | --- | | 证券简称：百润股份 公告编号：2024-012 债券简称：百润转债 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 百润转债2024年第一季度转股情况公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021 年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司112,800万元可 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 本次回购的资金额度不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）且不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购价格不超过人民币 39.10 元/股（含 39.10 元/股），回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2023 年 12 月 15 日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-073），详见登载于《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...