公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 桐昆集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

TONGKUN LONGKUN TONGKUN TONGKUN 桐昆集团股份有限公司 地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 联系电话: 0573-88182269 2023桐昆股份 社会责任报告 2024年4月 TONGKUN 报告说明 / Report Description 本报告为《桐昆集团股份有限公司2023年度社会责任报告》、是桐昆集团股份有限公司主 动向社会公开发布的第三份社会责任报告。本报告旨在真实反映本公司社会责任的可持续发展与 实践，向股东、客户与供应商、员工等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方全面 了解公司的社会责任实践信息。 报告主体:桐昆集团股份有限公司 称谓说明：为便于表述,"桐昆集团股份有限公司"在报告中亦简称"桐昆集团"、"集团"、"桐 昆"、"桐昆股份"、"公司"或"我们"。 时间范围:本次报告期限为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述范围。 编制依据:本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022) 要求,并结合公司履行社会责任的具体情况,根据利益相关方所关注的议题进行编制。 数据说明:本报告中的财务数据 ...

一、 会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 二、变更前公司采用的会计政策 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-024 桐昆集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 | 受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备注 | | | | --- | --- | --- | ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-026 桐昆集团股份有限公司 关于发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于发行 超短期融资券的议案》，具体情况如下： 为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低 融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超 短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下： 一、本次超短期融资券的发行方案主要内容 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文 件； 1、发行人：桐昆集团股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 60 亿元（含人民币 60 亿元）； 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交 易商协会认可的其他用途。 二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜 为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-027 桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划 的公告（2024 年-2026 年） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和 监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制 定了未来三年（2024-2026）股东回报规划（以下简称"股东回报规划"），具 体如下： 1、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈智敏，女，1960 年 4 月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方 工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协 会常务副会长。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长、 浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理、高级顾问等。第九届、第十届、第十 一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投 资有限公司外 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桐昆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4390 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，桐昆股份公司于 2023 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号： 2024-019 桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放 与使用情况专项报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九届八次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的 议案》。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | C2 | 3,683,165.17 | | 截至期末累计发生 额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,222,237,491.90 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 16,081,036.20 | | 应结 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-020 桐昆集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | | | | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 刘可新，男，1963 年 3 月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副 教授。1986 年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、 上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事 长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司 副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，现 ...