股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届八次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，本 ...

一、 会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 二、变更前公司采用的会计政策 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-024 桐昆集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 | 受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备注 | | | | --- | --- | --- | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4389 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桐昆集团股 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-027 桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划 的公告（2024 年-2026 年） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和 监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制 定了未来三年（2024-2026）股东回报规划（以下简称"股东回报规划"），具 体如下： 1、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号： 2024-019 桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放 与使用情况专项报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九届八次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的 议案》。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | C2 | 3,683,165.17 | | 截至期末累计发生 额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,222,237,491.90 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 16,081,036.20 | | 应结 ...

关于桐昆集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桐昆集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-88187798 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4391 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的桐昆股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解桐昆股份公司 2023 年度非经营性 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4392 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 桐昆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

桐昆集团股份有限公司董事会 审计与风险防范委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险防范委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营 状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；提请董事会审议：续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2024年度内部控制与财务报告审计 机构。 一、审计委员会人员构成 公司八届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事钟 玉庆三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。因八届董事会任期届满， 公司于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会完成换届选举，产生了九届董事会，九届 董事会同日召开九届一次董事会会议组成了九届董事会审计与风险防范委员会， 由 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着公司规模不断扩大，国内外宏观经济政治形式 日益错综复杂，企业在转型升级当中需通过创新手段规避经营波动。 为有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的 套期保值功能，开展商品期货套期保值业务，规避主要原材料、产品 的价格波动等风险。 ●套期保值种类：仅限于与公司及合并报表范围内子公司生产经 营相关的原材料和产品等期货品种，包括但不限于 PX、PTA、MEG、 等。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-025 桐昆集团股份有限公司 ●交易额度：公司开展套期保值业务任意时点保证金最高占用额 不超过人民币 50,000 万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值 期限范围内可循环使用。 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 ●特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风 险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险， 包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等，公司将积极落实 风险控制 ...

桐昆集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司关于 桐昆集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规的要求，作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆 股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用 途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资 ...