东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于前次募集资金实际使用情况的审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00388 号 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金 使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前 次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人李洪斌，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学会计学专 业，硕士学历。现任中山大学副教授；2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股 份有限公司独立董事；2024年2月1日起，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况。 三、年度履职概况 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度的独立董事履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《 ...

公司代码：605499 公司简称：东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东鹏饮料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-023 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-008 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 15.84 billion, an increase of 40.63% compared to CNY 11.26 billion in 2023[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3.33 billion, up 63.09% from CNY 2.04 billion in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 5.79 billion, reflecting a growth of 76.44% from CNY 3.28 billion in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 6.3974, a 63.09% increase from CNY 3.9225 in 2023[29]. - The diluted earnings per share for 2024 also stood at CNY 6.3974, marking a 63.09% rise compared to the previous year[29]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 7.69 billion, a 21.57% increase from CNY 6.32 billion at the end of 2023[28]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 22.68 billion, up 54.16% from CNY 14.71 billion in 2023[28]. - The gross profit margin improved from 43.07% to 44.81% due to a decrease in raw material prices[100]. - The company reported a total revenue of CNY 15.82 billion, with a gross margin of 44.82%, reflecting an increase of 1.75 percentage points compared to the previous year[105]. Dividend and Audit - The company plans to distribute a cash dividend of 1,300,032,500 RMB, which amounts to 25 RMB per 10 shares based on a total share capital of 520,013,000 shares as of the end of 2024[7]. - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has stated that there are no violations of decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in the report[9]. - The company has detailed potential risks related to future developments in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[13]. Market and Product Development - The company plans to continue optimizing product and customer structures while expanding its market presence across traditional channels[30]. - The company aims to enhance its product line to meet diverse consumer needs and increase overall market penetration[30]. - The significant increase in sales revenue is attributed to the company's effective marketing strategies and product differentiation efforts[30]. - The market share of the company's core product, Dongpeng Special Drink, in China's energy drink market increased from 43.0% in 2023 to 47.9% in 2024[38]. - The company's sales revenue from the electrolyte drink "Dongpeng Buliang" surged by 280.37% year-on-year[40]. - The company launched multiple innovative products in the health beverage sector, including new flavors in the energy drink and tea series[43]. - The company has expanded its product offerings in the tea beverage category, launching new sugar-free tea products and a series of flavored teas, enhancing its market competitiveness among younger consumers[61]. - The company is actively exploring overseas markets, exporting products like EDRAGON Energy Drink to the U.S. and vitamin energy drinks to South Korea, adapting to local consumer preferences[58]. Sales and Distribution - The number of active terminal sales outlets grew to nearly 4 million, supported by over 3,000 stable distributors[39]. - The company has established a comprehensive channel network with over 3,000 mature distributors and nearly 4 million active terminal stores, enhancing sales efficiency through a "frozen display" strategy[77]. - The distribution channel accounted for 85.99% of total revenue, with rapid growth in key customer and online sales channels, increasing by 57.59% and 116.95% respectively[108]. - The online sales segment saw a significant increase, with revenue of CNY 445.42 million, up 116.95% year-on-year[180]. Innovation and Technology - The company has leveraged digital marketing and big data analytics to optimize production and better understand consumer preferences, enhancing brand loyalty and market competitiveness[56]. - The digital transformation initiated in 2015 has led to the establishment of three major digital systems, enhancing decision-making with real-time data feedback[85]. - The company is leveraging AI and data analysis to optimize production planning and inventory management, improving operational efficiency[88]. - The implementation of smart supply chain systems aims to improve inventory management and operational efficiency[196]. Sustainability and Future Strategies - The company is committed to green transformation by adopting biodegradable packaging and optimizing low-carbon production processes[197]. - The introduction of a circular economy model is being pursued to enhance resource utilization and reduce environmental impact[197]. - The company is focusing on sustainable development to align with increasing consumer demand for eco-friendly products[197]. - The company aims to enhance its international competitiveness by expanding into Southeast Asia and the Middle East, focusing on high cost-performance products in these rapidly growing markets[198]. - The company plans to diversify its product matrix from a single category to multiple categories to meet diverse consumer needs and become a leading comprehensive beverage enterprise in China[200].

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-007 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-011 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 2.5 元（含税）。 本次利润分配拟以 520,013,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2024 年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3,326,708,852.44 元，本年公 司计提法定盈余公积 60,001,500 元，累计额达注册资本的 50%，本年度实现归属 于母公司股东可分配利润 3,266,707,352.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累 计可分配利润为 4,904,938 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][8] Core Views - The company is expected to achieve strong revenue and profit growth from 2024 to 2026, with projected earnings per share of 6.24, 8.45, and 10.83 yuan respectively, up from previous estimates of 6.17, 7.69, and 9.57 yuan [2][8] - The stock price has already reflected short-term negative factors, and the impact of major shareholder reductions is gradually being digested by the market [7][8] - The company is expanding its product line with new sugar tea products and enhancing its digital marketing strategies to boost sales [7][8] - The company is also making strides in international markets, with plans to establish a factory in Indonesia to cater to the Southeast Asian beverage market [7][8] Financial Forecasts - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 15,981 million, 20,858 million, and 25,631 million yuan respectively, reflecting year-on-year growth rates of 41.9%, 30.5%, and 22.9% [3][8] - Operating profit is forecasted to reach 4,036 million, 5,607 million, and 7,184 million yuan for the same years, with growth rates of 55.9%, 38.9%, and 28.1% [3][8] - Net profit attributable to the parent company is expected to be 3,243 million, 4,395 million, and 5,633 million yuan, with growth rates of 59.0%, 35.5%, and 28.2% [3][8] - The gross margin is projected to improve from 43.1% in 2023 to 48.1% in 2026 [3][8] Valuation - The estimated equity value of the company is 157 billion yuan, corresponding to a target price of 301.88 yuan per share [2][8] - The report employs the FCFF valuation method, with key assumptions including a tax rate of 25%, a perpetual growth rate of 3%, and a WACC of 6.42% [8][9]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-006 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本次委托理财金额：合计 102,000.00 万元； 3.委托理财产品类型：理财、结构性存款、收益凭证、私募证券投资基金； 4.委托理财期限：14 天、16 天、18 天、19 天、20 天、91 天、无固定期限； 5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在 保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 85 亿元的范围 内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 ...