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Guan Tong Qi Huo
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冠通每日交易策略-20250804
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-04 11:50
地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 D 座 20 层(100020) 总机:010-8535 6666 冠通每日交易策略 制作日期:2025 年 8 月 4 日 热点品种 期市综述 截止 8 月 4 盘,国内期货主力合约涨跌互现,原木、焦煤涨超 2%,沪金、沪银、 尿素涨超 1%。跌幅方面,鸡蛋跌超 4%,工业硅跌超 3%,低硫燃料油(LU)、SC 原油、燃料油、液化石油气(LPG)、沥青跌超 2%。沪深 300 股指期货(IF)主 力合约涨 0.52%,上证 50 股指期货(IH)主力合约涨 0.54%,中证 500 股指期货 (IC)主力合约涨 0.97%,中证 1000 股指期货(IM)主力合约涨 1.42%。2 年期 国债期货(TS)主力合约跌 0.01%,5 年期国债期货(TF)主力合约跌 0.04%,10 年期国债期货(T)主力合约跌 0.04%,30 年期国债期货(TL)主力合约涨 0.06%。 资金流向截至 08 月 04 日 15:24,国内期货主力合约资金流入方面,中证 1000 2509 流入 10.63 亿,焦煤 2601 流入 7.24 亿,沪金 2510 流入 4.2 ...
冠通期货早盘速递-20250804
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-04 11:02
1、财政部、税务总局公告,自8月8日起,对新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入,恢复征收增值税。对8月8日 之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券及8月8日之后续发行部分的利息收入,继续免征增值税直至债券到期。 2、美国7月非农就业人数仅仅增加7.3万人,创9个月最低,远不及预期的11万人。此外,前两个月的数据合计大幅下修25.8万。 7月失业率小幅升至4.2%。最新非农就业数据表明,美国劳动力市场已不仅仅是"温和放缓" ,而是"急速刹车" ,或引发新一 轮衰退担忧。 3、央行部署下半年重点工作提到,继续实施好适度宽松的货币政策,抓好各项货币政策措施的执行,畅通货币政策传导,提升 货币政策实施效果。强化利率政策执行和监督。加大"两重""两新"等重点领域的融资支持力度。支持化解重点产业结构性矛 盾。加快拓展贸易项下人民币使用。 4、光伏硅料环节"反内卷"迎来新信号。工信部印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,共涉及41家企业,包括通威 股份、协鑫集团、大全能源、新特能源、青海丽豪、亚洲硅业、东方希望等。 热点资讯 早盘速递 2025/8/4 商 品 各 板 块 资 金 占 比 5、美国总统 ...
降息预期升温,支撑铜下方空间
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-04 10:16
投资有风险,入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明。 资料来源:同花顺期货通(日线图表) 【冠通研究】 降息预期升温,支撑铜下方空间 制作日期:2025 年 8 月 4 日 【策略分析】 今日盘面高开低走,尾盘拉涨。美国 7 月非农就业仅新增 7.3 万个,6 月数据大幅 下修至 1.4 万,过去两个月累计下修 25.8 万,失业率升至 4.2%。9 月美联储降息概率从 37.7%飙升至 90%,年内降息两次预期强化。国内基本面来看,7 月 SMM 中国电解铜产量 环比大增 3.94 万吨,同比上升 14.21%。TC/RC 费用依然处于负值,但已经止跌回升,冶 炼厂三季度有三家工厂有检修计划,目前冶炼厂仍能依靠硫酸等副产品弥补亏损,目前 淡季下需求疲软,市场交投情绪不温不火铜半成品后续被征收关税,可能将影响出口需 求。上期所库存依然在低位,暂未大幅累库,支撑盘面价格。综合来看,铜关税落地 后,市场回归基本面,美国非农数据增加 9 月降息预期,美元走弱支撑铜价,基本面依 然处于宽松逻辑,但国内库存低位下跌空间有限,整体偏弱,关注下方 78000 元/吨支 撑。 1 【期现行情 ...
降价吸单成交好转
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-04 10:10
【冠通研究】 期货方面:尿素主力 2509 合约 1714 元/吨低开高走震荡上行,最终收于 1733 元/吨,收成一根阳线,涨幅 1.11%,持仓量 142200 手(-489 手)。前二十名主 力持仓席位来看,多头-945 手,空头+1061 手。其中,宏源期货净多单增加 1002 手、广发期货净多单减少 720 手;中信期货净空单增加 2570 手,东证期货净空 单减少 596 手。 2025 年 8 月 4 日,尿素仓单数量 3373 张,环比上个交易日保持不变。 投资有风险,入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明。 1 降价吸单成交好转 制作日期:2025 年 8 月 4 日 【策略分析】 尿素今日低开高走震荡上行,现货价格周末以来呈下滑状态,上游工厂降 价吸单,成效良好收单增加。基本面来看,山西晋煤天源开启长周期停车,近 期一直维持在 20 万吨以下的水平,后续预计产量有进一步的小幅减量,需求 端,周末降价吸单后成交转为顺畅,期货今日翻红,刺激下游拿货。农业玉米 需求追肥结束,下游承接以工业拿货为主,复合肥工厂开工率继续攀升,且预 计本月将持续上行,开工负荷拉升后 ...
冠通期货资讯早间报-20250804
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-04 01:10
地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层(100020) 总机:010-8535 6666 资讯早间报 制作日期: 2025/08/04 隔夜夜盘市场走势 1. 国际贵金属期货普遍收涨,COMEX 黄金期货涨 2.01%报 3416 美元/盎司,累 计上涨 2.41%,COMEX 白银期货涨 1.07%报 37.11 美元/盎司,累计下跌 3.28%。 2. 伦敦基本金属收盘多数上涨,LME 期锡涨 1.54%报 33215 美元/吨,累计下跌 2.48%;LME 期镍涨 0.56%报 15020 美元/吨,累计下跌 1.96%;LME 期铝涨 0.25% 报 2571.5 美元/吨,累计下跌 2.43%。 3. 原油库存大增叠加增产预期施压油价,美油主力合约收跌 2.89%,报 67.26 美元/桶,周涨 3.22%;布伦特原油主力合约跌 3.00%,报 69.55 美元/桶,周涨 2.79%。 4.国内商品期市收盘多数下跌,黑色系普遍下跌,焦炭下跌 2.75%,焦煤下跌 2.42%,螺纹钢下跌 1.18%;能源品多数下跌,低硫燃料油下跌 2.51%,燃油下 跌 1.78%,LPG 下跌 1. ...
【冠通研究】沥青策略:震荡运行
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-01 12:55
期货方面: 今日沥青期货2509合约下跌0.19%至3658元/吨,5日均线上方,最低价在3632元/吨,最高价 3668元/吨,持仓量减少9212至116780手。 基差方面: 【冠通研究】 沥青:震荡运行 制作日期:2025年8月1日 【策略分析】 区间操作 供应端,本周沥青开工率环比回升4.3个百分点至33.1%,较去年同期高了6.7个百分点,沥青开 工率转而回升,但仍处于近年同期偏低水平。据隆众资讯数据,8月份国内沥青预计排产241.3万吨, 环比减少12.9万吨,减幅为5.1%,同比增加35.3万吨,增幅为17.1%。本周,沥青下游各行业开工率 涨跌互现,其中道路沥青开工环比持平于27.0%,处于近年同期偏低水平,受到资金和南方降雨高温 制约。本周,华东地区供应恢复,船发为主,其出货量增加较多,全国出货量环比增加1.26%至27.24 万吨,处于中性偏低水平。沥青炼厂库存存货比本周环比继续回落,仍处于近年来同期的最低位。 美国允许雪佛龙恢复在委内瑞拉开采石油,或将导致中国购买沥青原料的贴水幅度缩小。近期原油 价格上涨,沥青成本支撑加强。工信部提到新一轮十大重点行业(包括石化、建材等)稳增长工作 方案 ...
冠通每日交易策略-20250801
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-01 10:52
地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 D 座 20 层(100020) 总机:010-8535 6666 冠通每日交易策略 制作日期:2025 年 8 月 1 日 热点品种 期市综述 截止 8 月 1 盘,国内期货主力合约跌多涨少。碳酸锂、红枣涨超 1%;跌幅方面, 焦煤跌超 7%,工业硅跌超 4%,玻璃、多晶硅、焦炭跌超 3%,氧化铝、橡胶、PX、 液化石油气(LPG)跌超 2%。沪深 300 股指期货(IF)主力合约跌 0.50%,上证 50 股指期货(IH)主力合约跌 0.63%,中证 500 股指期货(IC)主力合约跌 0.13%, 中证 1000 股指期货(IM)主力合约涨 0.24%。2 年期国债期货(TS)主力合约持 平,5 年期国债期货(TF)主力合约持平,10 年期国债期货(T)主力合约跌 0.02%, 30 年期国债期货(TL)主力合约跌 0.08%。 资金流向截至 08 月 01 日 15:28,国内期货主力合约资金流入方面,沪铜 2509 流入 7.7 亿,焦煤 2601 流入 4.83 亿,沪金 2510 流入 3.91 亿;资金流出方面, 沪深 300 2509 流出 ...
冠通研究:基本面偏弱,铜震荡承压
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-01 10:21
【冠通研究】 基本面偏弱,铜震荡承压 今日盘面低开高走,午后拉涨尾盘收跌,8 月 1 日起美国全面对进口的半成品铜产 品及铜材料密集型制成品征收 50%的进口关税。征收范围远低于市场预期,纽约铜大幅 下挫。美元今日连续上涨,盘面上方承压。国内基本面来看,7 月 SMM 中国电解铜产量 环比大增 3.94 万吨,同比上升 14.21%。TC/RC 费用依然处于负值,但已经止跌回稳,冶 炼厂暂时没有大幅检修,目前冶炼厂仍能依靠硫酸等副产品弥补亏损,且冶炼厂大多有 原料端储备,故目前生产积极性尚可,集中检修季预计在三季度或原料库存大幅去化之 后。铜半成品后续被征收关税,可能将影响出口需求。综合来看,铜关税落地后,市场 回归基本面,价格连续下挫之下,下游逢低采买,交投情绪转好。情绪交易关税收窄征 收范围的逻辑,短期行情偏空,在 78000 元/吨附近获得支撑,关注今晚非农数据是否影 响降息预期。 投资有风险,入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明。 资料来源:同花顺期货通(日线图表) 1 【期现行情】 期货方面:沪铜盘面低开高走,午后拉涨尾盘收跌。报收于 78400 元/吨,前二 十 ...
铁矿石库存周度数据-20250801
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-01 02:43
执业资格证书编号:F0235424/Z0000771 联系方式:010-85356618 下游盈利 港口总库存 日均疏港量 钢厂进口矿库存 钢厂进口矿日耗 到港量 内矿铁精粉产量 日均铁水产量 钢厂开工率 产能利用率 钢厂盈利率 本期 13657.9 302.71 9012.09 299.46 2240.5 39.38 240.71 83.46 90.24 65.37 -15.00 上期 13790.38 315.15 8885.22 301.1 2371.2 40.68 242.23 83.46 90.81 63.64 -21.00 周变动 -132.48 -12.44 126.87 -1.64 -130.70 -1.30 -1.52 0.00 -0.57 1.73 6.00 粗粉 块矿 球团 精粉 贸易矿 巴西矿 澳大利亚矿 本期 10493.62 1717.06 380.14 1067.08 本期 8921.45 4843.07 5996.85 上期 10636.09 1682.5 390.29 1081.5 上期 9044.57 4778.6 6193.25 周变动 -142.47 34.56 -10 ...
冠通期货早盘速递-20250801
Guan Tong Qi Huo· 2025-08-01 01:58
早盘速递 2025/8/1 热点资讯 1. 李强主持召开国务院常务会议,会议强调,要锚定全年发展目标任务,加力提升宏观政策效能,持续攻坚破解难题,下更 大力气抓好党中央决策部署的贯彻落实。要更加注重激发经济发展内生动力,持续深化重点领域改革,在建设全国统一大市场 、优化营商环境等方面取得更多成效。 2. 7月31日,国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会。会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,破除"内卷 式"竞争,深入推进招标投标制度改革,规范地方招商引资行为,推动要素顺畅流通,促进民营经济健康发展、高质量发展。 3. 商务部新闻发言人何亚东表示,希望欧方保持市场开放,重视中国企业关切,克制使用限制性经贸工具,为中国企业赴欧 开展贸易和投资提供公平、公正、非歧视的营商环境。 第 1 页,共 3 页 4. 国家统计局数据显示,7月份,受制造业进入传统生产淡季,部分地区高温、暴雨洪涝灾害等因素影响,PMI降至49.3%,上 月下降0.4个百分点制造业景气水平较上月回落。7月份,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.2%,比 上月下降0.4和0.5个百分点,均持续高于临界点, ...