恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-019 恒力石化股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国内业务以人民币结算、进出口业务主要以美元等外币结算，境外经营公司 以美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相 应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 40.17 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 ...

关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒力石化股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-39865111、0571-88879999 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于恒力石化股份有限公司 关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-022 恒力石化股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年度 担保实施情况，预计公司 2025 年全年担保额度（含等值外币）不超过 2,317.22 亿 元人民币、31.83 亿美元及 0.34 亿欧元。 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被 担保公司基本情况" 2025 年预计担保额度（含等值外币）不超过 2,317.22 亿元人民币、31.83 亿 美元及 0.34 亿欧元。以 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-026 恒力石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释18号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行, ...

恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 恒力石化股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为恒力石化股份有限公司董事会审计委 员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会的 监督、指导职能。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由邬永东、刘俊、龚滔三名董事组成，其中邬永 东、刘俊为独立董事，委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事邬永东担任。 2、2024年4月9日，审议《公司2023年度财务会计报表》、《董事会审计委员会 关于2023年度审计工作的总结报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《续 聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《董事会审计委员会2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等事项，并出具书面审核意见。 3、2024年4月22日，审议《公司2023年第一季度财务会计报表》、《2023年第 一季度报告》并 ...

2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司 2024 年度 主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 1-12 | 月 | 2024 年 1-12 | | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万吨） | | 销量（万吨） | | | 营业收入（万元） | | | | | 炼化产品 | | 2,549.55 | | 1,996.97 | | 10,813,940.87 | | | | | PTA | | 1,683.59 | | 1,367.47 | | 6,812,213.47 | | | | | 新材料产品 | | 650.93 | | 564.17 ...

经核查独立董事刘俊、薛文良、邬永东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒力石化股份有限公司董事会 2025年4月15日 恒力石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘俊、薛文良、邬永东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-023 恒力石化股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了第九届董 事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进 行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2025年度拟向银行、其他非 银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额不超过2,388.27亿元人民币及 64.14亿美元（或等值外币），其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连） 炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约1,059.77亿元人 民币及9.45亿美元（或等值外币），最终以实际审批的授信额度为准。 上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及 ...

公司代码：600346 公司简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒力石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《恒力石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 公司对中汇2024年度履职情况进行评估。经评估，公司认为，中汇在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇始创于 1992 年，于 2013 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙 人为高峰先生。中汇经过 20 多年的探索和积累，成为一家综合性专业服务机构，经 财政部、证监会备案可从事证券、期货相关业务，以及具有税务部门和中国注册税 务师协会批准从事专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等税务服务 资格的 ...